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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,095,313.60 | 6,842,868.50 | 4,488,559.80 | 2,177,609.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,753.10 | 1,152.10 | 1,053.00 | 837.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,631.70 | 126,157.20 | 44,900.00 | 52,662.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,213,698.40 | 6,970,177.80 | 4,534,512.80 | 2,231,110.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,625,476.70 | 3,703,093.40 | 2,484,248.50 | 1,106,004.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,352.50 | 197,667.50 | 131,814.70 | 76,336.60 | |
| 支付的各项税费 | 874,844.10 | 644,755.70 | 435,611.80 | 170,336.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 293,254.30 | 216,063.70 | 125,046.50 | 80,890.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,206,927.60 | 4,761,580.30 | 3,176,721.50 | 1,433,568.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,006,770.80 | 2,208,597.50 | 1,357,791.30 | 797,541.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 418,692.10 | 220,359.70 | 200,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109,395.50 | 23,454.80 | 32,497.80 | 15,647.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,553.00 | 6,277.30 | 4,200.80 | 22.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,512.50 | 55,104.20 | 34,270.40 | 55,104.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,971.00 | 32,400.30 | 9,044.80 | 14,895.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 637,124.10 | 337,596.30 | 280,013.80 | 85,669.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,258,307.10 | 1,885,325.70 | 1,246,413.80 | 669,415.80 | |
| 投资所支付的现金 | 215,425.90 | 574,687.70 | 134,903.70 | 87,797.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,926.90 | 82,334.70 | 28,903.80 | 53,494.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,531,659.90 | 2,542,348.10 | 1,410,221.30 | 810,708.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,894,535.80 | -2,204,751.80 | -1,130,207.50 | -725,039.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 513,764.70 | 478,997.20 | 9,092.40 | 8,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 513,764.70 | 132,846.80 | 9,092.40 | 8,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,781,869.30 | 6,071,244.80 | 4,109,603.30 | 2,215,157.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 433,057.30 | 409,268.90 | 162,635.90 | 46,015.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,728,691.30 | 6,959,510.90 | 4,281,331.60 | 2,269,173.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,897,273.40 | 5,210,567.40 | 3,542,495.30 | 1,474,826.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,399,210.90 | 1,091,235.60 | 606,982.60 | 294,845.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140,552.20 | 79,064.00 | 62,952.30 | 3,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,746.50 | 204,975.60 | 82,775.20 | 35,217.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,514,230.80 | 6,506,778.60 | 4,232,253.10 | 1,804,889.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214,460.50 | 452,732.30 | 49,078.50 | 464,284.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.20 | 367.60 | 318.60 | 96.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 326,815.70 | 456,945.60 | 276,980.90 | 536,882.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 461,268.70 | 461,268.70 | 461,268.70 | 461,268.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 788,084.40 | 918,214.30 | 738,249.60 | 998,151.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 574,705.90 | -- | 301,065.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126,381.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 992,026.20 | -- | 485,694.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,339.90 | -- | 4,575.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,083.00 | -- | 1,552.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,349.60 | -- | 1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8,659.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -6,200.60 | -- | -10,492.30 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 818,450.80 | -- | 405,470.50 | -- | |
| 投资损失 | -114,423.90 | -- | -66,003.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 508.00 | -- | -19,908.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,609.20 | -- | -2,613.80 | -- | |
| 存货的减少 | -35,872.80 | -- | 129,111.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,490.20 | -- | 49,604.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 649,099.70 | -- | 78,753.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,462.60 | -- | 980.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,006,770.80 | -- | 1,357,791.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 191,297.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 788,084.40 | -- | 738,249.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 461,268.70 | -- | 461,268.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 326,815.70 | -- | 276,980.90 | -- | |
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