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金隅集团(601992) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,585,420.86 | 2,999,622.35 | 2,008,576.69 | 797,371.38 | |
收到的税费返还 | 44,387.42 | 29,641.26 | 13,037.18 | 4,801.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,330.12 | 41,471.76 | 31,722.30 | 99,490.67 | |
经营活动现金流入小计 | 4,750,138.40 | 3,070,735.37 | 2,053,336.16 | 901,663.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,860,429.56 | 2,332,969.96 | 1,579,425.96 | 743,861.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,288.36 | 194,170.52 | 131,847.45 | 73,325.74 | |
支付的各项税费 | 332,700.37 | 269,590.42 | 172,862.62 | 64,063.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 350,703.85 | 310,460.36 | 128,575.82 | 65,349.56 | |
经营活动现金流出小计 | 4,806,122.14 | 3,107,191.26 | 2,012,711.85 | 946,600.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,983.74 | -36,455.90 | 40,624.31 | -44,936.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 562.93 | 399.23 | 399.23 | 392.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,031.17 | 12,745.63 | 3,640.46 | 270.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,214.79 | 869.79 | 869.79 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.79 | 373.65 | 248.98 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,182.68 | 14,706.57 | 5,476.73 | 662.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 343,769.84 | 154,810.58 | 135,008.41 | 43,789.81 | |
投资所支付的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -759.05 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 393,010.79 | 154,810.58 | 135,008.41 | 43,789.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -371,828.11 | -140,104.01 | -129,531.68 | -43,127.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 238,075.00 | 88,002.21 | 87,282.21 | 84,725.16 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 238,075.00 | 88,002.21 | 87,282.21 | 84,725.16 | |
取得借款收到的现金 | 1,755,184.44 | 1,337,586.64 | 916,086.64 | 354,069.34 | |
发行债券收到的现金 | 450,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,443,259.44 | 1,725,588.85 | 1,203,368.85 | 638,794.49 | |
偿还债务支付的现金 | 1,558,030.69 | 1,165,130.89 | 896,330.89 | 411,520.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185,500.91 | 148,829.97 | 64,606.63 | 34,798.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,955.74 | 1,150.59 | 725.49 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,966.21 | 40,887.24 | 40,887.24 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,784,497.81 | 1,354,848.10 | 1,001,824.76 | 446,318.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 658,761.63 | 370,740.75 | 201,544.09 | 192,476.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.86 | -1.02 | -23.50 | -0.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 230,878.92 | 194,179.82 | 112,613.21 | 104,412.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 355,770.31 | 355,770.31 | 355,770.31 | 355,770.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 586,649.23 | 549,950.13 | 468,383.53 | 460,183.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 324,315.80 | -- | 129,603.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 38,092.37 | -- | -1,239.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108,122.60 | -- | 53,069.65 | -- | |
无形资产摊销 | 9,496.26 | -- | 4,592.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,555.05 | -- | 2,290.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,651.15 | -- | -5,645.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -67,172.96 | -- | -32,019.27 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 103,620.88 | -- | 45,573.96 | -- | |
投资损失 | 3,474.61 | -- | 2,369.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,688.78 | -- | 2,791.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | 42,381.56 | -- | 21,262.78 | -- | |
存货的减少 | -483,395.14 | -- | -47,127.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -555,407.63 | -- | -298,457.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 416,895.24 | -- | 163,559.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -55,983.74 | -- | 40,624.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 586,649.23 | -- | 468,383.53 | -- | |
现金的期初余额 | 355,770.31 | -- | 355,770.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 230,878.92 | -- | 112,613.21 | -- |
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