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金隅集团(601992) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,706,021.08 | 7,298,419.98 | 4,242,449.85 | 1,259,831.06 | |
收到的税费返还 | 60,942.12 | 57,549.02 | 14,241.37 | 4,410.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,544.57 | 359,442.63 | 131,354.16 | 225,734.13 | |
经营活动现金流入小计 | 11,979,507.77 | 7,715,411.62 | 4,388,045.38 | 1,504,107.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,165,224.74 | 5,987,877.01 | 3,106,913.09 | 975,510.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 594,785.01 | 423,747.84 | 285,070.69 | 169,698.03 | |
支付的各项税费 | 932,171.14 | 656,991.01 | 414,811.38 | 153,971.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 699,509.67 | 456,345.31 | 292,563.94 | 583,900.97 | |
经营活动现金流出小计 | 10,433,934.39 | 7,560,271.24 | 4,108,275.80 | 1,883,080.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,545,573.38 | 155,140.38 | 279,769.58 | -378,973.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,340.13 | 6,677.61 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 46,181.14 | 44,613.71 | 42,751.55 | 1,090.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89,679.26 | 40,232.67 | 31,297.17 | 5,537.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,343.84 | 12,138.60 | 8,345.98 | 4,222.29 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 213,737.52 | 115,782.54 | 115,782.60 | 4,405.76 | |
投资活动现金流入小计 | 362,281.90 | 219,445.14 | 198,177.30 | 15,255.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,085.19 | 202,043.32 | 136,963.05 | 46,903.32 | |
投资所支付的现金 | 32,548.31 | 63,502.70 | 10,000.00 | 7,201.08 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 269,141.09 | 171,533.27 | 168,242.68 | 107,598.78 | |
投资活动现金流出小计 | 618,774.58 | 437,079.28 | 315,205.73 | 161,703.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -256,492.68 | -217,634.15 | -117,028.43 | -146,447.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 840,200.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840,200.00 | 840,000.00 | 840,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,942,495.52 | 3,599,225.05 | 2,906,322.21 | 1,164,922.00 | |
发行债券收到的现金 | 1,781,856.65 | 1,939,000.00 | 1,376,430.70 | 810,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,030.00 | 72,030.00 | 72,030.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,636,582.17 | 6,450,255.05 | 5,194,782.91 | 1,974,922.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,294,786.76 | 5,402,387.81 | 3,892,950.00 | 1,271,598.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 854,547.43 | 710,752.14 | 374,049.73 | 157,317.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91,533.69 | 85,635.63 | 54,500.52 | 80.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,430.01 | 11,039.99 | 11,039.99 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,243,764.20 | 6,124,179.95 | 4,278,039.72 | 1,428,916.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -607,182.03 | 326,075.10 | 916,743.19 | 546,006.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.36 | -290.62 | 338.81 | -118.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 682,230.03 | 263,290.72 | 1,079,823.15 | 20,466.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,532,754.53 | 1,532,754.53 | 1,532,754.53 | 1,532,754.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,214,984.55 | 1,796,045.25 | 2,612,577.68 | 1,553,221.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 515,590.56 | -- | 218,759.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 71,701.32 | -- | 1,071.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 362,032.23 | -- | 180,539.75 | -- | |
无形资产摊销 | 58,226.25 | -- | 35,895.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22,510.62 | -- | 9,249.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,264.55 | -- | -2,499.37 | -- | |
固定资产报废损失 | 9,762.26 | -- | 4,877.69 | -- | |
公允价值变动损失 | -52,039.26 | -- | -25,222.16 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 315,442.32 | -- | 175,467.37 | -- | |
投资损失 | -68,677.95 | -- | -21,167.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17,803.97 | -- | -4,696.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | 441.73 | -- | -4,257.46 | -- | |
存货的减少 | 390,014.38 | -- | -45,688.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -335,983.76 | -- | -184,465.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 233,293.41 | -- | -73,960.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,545,573.38 | -- | 279,769.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,214,984.55 | -- | 2,612,577.68 | -- | |
现金的期初余额 | 1,532,754.53 | -- | 1,532,754.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 682,230.03 | -- | 1,079,823.15 | -- |
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