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贵阳银行

- 601997

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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贵阳银行(601997) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,411,224.60
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金297,527.80
收到其他与经营活动有关的现金102,781.30
经营活动现金流入小计2,142,973.70
客户贷款及垫款净增加额668,671.30
存放中央银行和同业款项净增加额540,369.00
支付给职工以及为职工支付的现金43,768.90
支付的各项税费55,763.90
支付其他与经营活动有关的现金20,479.20
支付利息、手续费及佣金的现金83,462.20
经营活动现金流出小计1,412,514.50
经营活动产生的现金流量净额730,459.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,785,480.60
取得投资收益收到的现金61,630.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,944.60
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计12,849,055.20
投资支付的现金13,114,714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,174.70
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,126,888.70
投资活动产生的现金流量净额-277,833.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金45,626.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计45,626.00
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,232.70
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计19,232.70
筹资活动产生的现金流量净额26,393.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-601.80
五、现金及现金等价物净增加额478,417.20
加:期初现金及现金等价物余额540,198.30
六、期末现金及现金等价物余额1,018,615.50
附注
净利润115,566.30
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备16,898.10
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,447.60
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销3,160.90
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-1,610.20
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-62,359.20
投资损失(减:收益)4,971.50
公允价值变动(收益)/损失-11,441.40
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-1,431.70
递延所得税负债的增加1,215.70
经营性应收项目的增加-1,042,978.40
经营性应付项目的增加1,704,020.00
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额730,459.20
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额1,018,615.50
减:现金的期初余额540,198.30
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额478,417.20
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