出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,996.8579,584.7954,859.8922,370.75
收到的税费返还233.01158.46158.462.83
收到的其他与经营活动有关的现金6,395.197,272.295,175.891,603.20
经营活动现金流入小计145,625.0587,015.5460,194.2523,976.79
购买商品、接受劳务支付的现金97,867.9257,888.7036,861.8413,974.72
支付给职工以及为职工支付的现金12,064.269,345.386,621.044,434.05
支付的各项税费6,543.264,189.092,616.141,186.37
支付的其他与经营活动有关的现金9,635.1910,808.958,866.574,771.06
经营活动现金流出小计126,110.6382,232.1354,965.5924,366.20
经营活动产生的现金流量净额19,514.424,783.425,228.66-389.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金848.45582.91187.29102.89
取得投资收益所收到的现金14.705.874.450.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.751.781.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计873.89590.56192.94103.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金816.04443.00--104.21
投资所支付的现金20,644.1120,394.32223.6198.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金153.89------
投资活动现金流出小计21,614.0420,837.31406.56202.73
投资活动产生的现金流量净额-20,740.15-20,246.75-213.62-99.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00------
取得借款收到的现金11,000.0011,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,049.0011,049.0049.00--
偿还债务支付的现金11,000.003,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,834.282,781.30----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,834.285,781.30----
筹资活动产生的现金流量净额-2,785.285,267.7049.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,011.01-10,195.645,064.04-488.96
加:期初现金及现金等价物余额69,713.3769,713.3769,713.3769,713.37
六、期末现金及现金等价物余额65,702.3659,517.7374,777.4169,224.42
附注
净利润12,958.40--5,109.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备271.15--509.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,131.39--1,057.09--
无形资产摊销423.92--185.52--
长期待摊费用摊销91.28--41.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.55--3.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用79.71------
投资损失-2,579.31---4.45--
递延所得税资产减少-39.34------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,866.18---7,918.90--
经营性应收项目的减少-2,540.00---6,328.21--
经营性应付项目的增加19,415.94--12,686.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他155.90---113.89--
经营活动产生现金流量净额19,514.42--5,228.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,702.3659,517.7374,777.4169,224.42
现金的期初余额69,713.3769,713.3769,713.3769,713.37
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,011.01-10,195.645,064.04-488.96
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