出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,885.9694,874.0464,650.9524,688.93
收到的税费返还1,094.261,094.461,044.580.17
收到的其他与经营活动有关的现金8,797.265,883.053,189.826,913.20
经营活动现金流入小计163,777.48101,851.5468,885.3531,602.30
购买商品、接受劳务支付的现金121,955.9077,454.2752,244.1819,911.38
支付给职工以及为职工支付的现金14,062.2110,320.367,294.094,808.72
支付的各项税费5,566.234,501.122,673.991,317.91
支付的其他与经营活动有关的现金14,962.0613,352.4911,281.4512,146.10
经营活动现金流出小计156,546.41105,628.2473,493.7238,184.12
经营活动产生的现金流量净额7,231.07-3,776.70-4,608.36-6,581.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,697.932,208.981,965.821,184.12
取得投资收益所收到的现金2,988.632,973.842,973.842,973.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.988.881.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,700.545,191.694,940.864,159.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金874.63670.31221.23146.60
投资所支付的现金3,723.972,220.061,981.331,202.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.28----
投资活动现金流出小计4,598.602,890.652,202.561,348.66
投资活动产生的现金流量净额2,101.942,301.042,738.302,810.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金600.0012,460.006,660.006,560.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计600.0012,460.006,660.006,560.00
偿还债务支付的现金--11,760.006,060.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,116.381,104.7518.3311.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,116.3812,864.756,078.336,011.12
筹资活动产生的现金流量净额-516.38-404.75581.67548.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,816.63-1,880.41-1,288.40-3,222.44
加:期初现金及现金等价物余额65,702.3665,702.3665,702.3665,702.36
六、期末现金及现金等价物余额74,518.9963,821.9464,413.9662,479.92
附注
净利润12,990.97--5,683.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备736.20--371.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,205.35--1,087.50--
无形资产摊销435.08--220.58--
长期待摊费用摊销108.33--44.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.53--3.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1.19--0.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用52.24--18.33--
投资损失3.08--2.98--
递延所得税资产减少-23.74------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,788.75---2,866.38--
经营性应收项目的减少6,787.01---4,380.04--
经营性应付项目的增加-5,267.34---4,761.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----35.01--
经营活动产生现金流量净额7,231.07---4,608.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,518.9963,821.9464,413.9662,479.92
现金的期初余额65,702.3665,702.3665,702.3665,702.36
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,816.63-1,880.41-1,288.40-3,222.44
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