出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,544.1390,396.8654,111.6820,345.38
收到的税费返还909.68802.75775.8858.21
收到的其他与经营活动有关的现金6,246.283,365.401,426.933,789.14
经营活动现金流入小计159,700.1094,565.0156,314.4924,192.73
购买商品、接受劳务支付的现金116,747.4376,266.7845,209.3115,175.20
支付给职工以及为职工支付的现金15,507.4511,587.588,373.785,545.19
支付的各项税费5,744.283,877.812,621.261,117.40
支付的其他与经营活动有关的现金18,805.8011,546.257,461.617,479.30
经营活动现金流出小计156,804.95103,278.4163,665.9729,317.10
经营活动产生的现金流量净额2,895.15-8,713.41-7,351.48-5,124.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7.777.777.777.29
取得投资收益所收到的现金7.583.853.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.2522.0914.0112.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,800.00------
投资活动现金流入小计1,846.6033.7125.5319.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,512.73966.42802.50408.65
投资所支付的现金------350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,512.73966.42802.50758.65
投资活动产生的现金流量净额333.87-932.71-776.98-738.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,050.001,700.001,350.001,350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,050.001,700.001,350.001,350.00
偿还债务支付的现金1,450.001,100.00950.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,728.421,707.8935.6817.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,178.422,807.89985.68517.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,128.42-1,107.89364.32832.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,100.60-10,754.00-7,764.13-5,030.71
加:期初现金及现金等价物余额74,518.9974,518.9974,518.9974,518.99
六、期末现金及现金等价物余额76,619.5963,764.9966,754.8669,488.28
附注
净利润6,807.82--4,701.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,077.06--443.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,046.96--1,033.99--
无形资产摊销330.50--213.01--
长期待摊费用摊销183.41--52.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.20---12.71--
固定资产报废损失0.77------
公允价值变动损失-1.05---1.13--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用75.67--35.68--
投资损失-7.58---3.74--
递延所得税资产减少-40.55------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,955.15--2,073.99--
经营性应收项目的减少-7,143.16---19,834.75--
经营性应付项目的增加1,532.65--3,951.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----5.12--
经营活动产生现金流量净额2,895.15---7,351.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,619.59--66,754.8669,488.28
现金的期初余额74,518.99--74,518.9974,518.99
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,100.60---7,764.13-5,030.71
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