出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,695.9974,497.9343,932.8114,630.90
收到的税费返还651.01264.04190.14--
收到的其他与经营活动有关的现金6,970.0912,710.611,594.221,074.33
经营活动现金流入小计136,317.1087,472.5845,717.1615,705.23
购买商品、接受劳务支付的现金103,837.0363,734.4837,894.3715,001.64
支付给职工以及为职工支付的现金15,582.2411,353.028,232.895,595.26
支付的各项税费5,060.413,810.142,734.131,473.01
支付的其他与经营活动有关的现金14,667.1219,371.6010,294.264,377.77
经营活动现金流出小计139,146.7998,269.2359,155.6626,447.68
经营活动产生的现金流量净额-2,829.70-10,796.66-13,438.50-10,742.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23.40------
取得投资收益所收到的现金615.97243.70240.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6915.6913.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,610.001,610.001,550.001,550.00
投资活动现金流入小计3,265.061,869.391,803.571,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,116.43541.14406.9174.22
投资所支付的现金45,194.97941.10941.10917.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计46,311.401,482.241,348.01991.92
投资活动产生的现金流量净额-43,046.34387.15455.56558.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,038.381,992.72----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,038.381,992.72----
筹资活动产生的现金流量净额-2,038.38-1,992.72----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-47,914.42-12,402.22-12,982.95-10,184.36
加:期初现金及现金等价物余额87,487.1587,487.1587,487.1587,487.15
六、期末现金及现金等价物余额39,572.7375,084.9374,504.2077,302.79
附注
净利润7,042.62--2,605.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,107.45--571.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,712.97--965.10--
无形资产摊销336.67--169.22--
长期待摊费用摊销367.48--172.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.05---7.78--
固定资产报废损失4.50------
公允价值变动损失0.04--0.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-615.97---240.07--
递延所得税资产减少-87.86---0.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-372.70--3,760.55--
经营性应收项目的减少-18,926.63---21,626.85--
经营性应付项目的增加4,606.78--192.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,829.70---13,438.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,572.73------
现金的期初余额87,487.15------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-47,914.42------
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