| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,134,152.10 | 854,690.98 | 537,591.02 | 250,857.17 |
| 收到的税费返还 | 3,741.81 | 3,739.42 | 3,116.39 | 123.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.01 | 878.51 | 478.64 | 164.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,140,231.92 | 859,308.91 | 541,186.05 | 251,145.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,118,867.56 | 875,278.60 | 527,482.23 | 236,780.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,698.67 | 3,673.28 | 2,491.15 | 1,598.92 |
| 支付的各项税费 | 5,191.74 | 3,901.24 | 2,717.76 | 1,214.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,267.56 | 5,249.21 | 3,417.53 | 1,338.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,136,025.52 | 888,102.33 | 536,108.67 | 240,931.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,206.40 | -28,793.42 | 5,077.39 | 10,214.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 124,136.20 | 74,248.90 | 45,350.00 | 36,050.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.93 | 485.48 | 298.57 | 126.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124,732.13 | 74,735.38 | 45,648.57 | 36,176.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,391.80 | 2,601.50 | 773.96 | 662.49 |
| 投资所支付的现金 | 85,350.15 | 35,416.96 | 27,650.00 | 8,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,914.49 | 3,914.49 | 3,914.49 | 3,934.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 99,656.43 | 41,932.95 | 32,338.45 | 13,396.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,075.70 | 32,802.44 | 13,310.11 | 22,779.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,300.00 | 15,700.00 | 12,700.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,163.45 | 7,249.45 | 6.29 | 0.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,463.45 | 22,949.45 | 12,706.29 | 4,000.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,050.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 850.00 | 260.17 | 112.03 | 59.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 425.71 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,563.17 | 4,613.69 | 4,623.78 | 735.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,463.17 | 10,373.85 | 7,735.81 | 3,794.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,000.28 | 12,575.59 | 4,970.49 | 205.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,148.15 | 1,414.59 | 718.47 | -59.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,430.52 | 17,999.21 | 24,076.46 | 33,139.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,779.72 | 27,779.72 | 27,779.72 | 27,779.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,210.24 | 45,778.93 | 51,856.18 | 60,919.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,004.39 | -- | 2,733.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 433.60 | -- | 17.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,825.85 | -- | 3,939.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,519.42 | -- | 759.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 26.92 | -- | 6.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 284.11 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,395.25 | -- | 682.74 | -- |
| 投资损失 | -745.36 | -- | -298.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2.45 | -- | 37.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -251.02 | -- | -90.45 | -- |
| 存货的减少 | 11,056.03 | -- | -1,587.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,838.58 | -- | 48,518.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 156.20 | -- | -49,636.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,206.40 | -- | 5,077.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 76,210.24 | -- | 51,856.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,779.72 | -- | 27,779.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,430.52 | -- | 24,076.46 | -- |
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