万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,220.7632,278.30163,550.88122,645.4187,195.11
收到的税费返还665.85351.481,333.451,095.28720.93
收到的其他与经营活动有关的现金1,042.40224.406,648.075,049.173,315.81
经营活动现金流入小计67,929.0132,854.19171,532.40128,789.8691,231.84
购买商品、接受劳务支付的现金39,945.5719,495.31114,725.7687,288.9665,662.03
支付给职工以及为职工支付的现金8,007.635,480.9512,744.589,256.396,739.45
支付的各项税费2,410.491,156.305,387.483,765.453,764.80
支付的其他与经营活动有关的现金6,044.512,824.7618,285.1916,143.9310,411.48
经营活动现金流出小计56,408.2028,957.32151,143.01116,454.7386,577.76
经营活动产生的现金流量净额11,520.813,896.8620,389.4012,335.134,654.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11.77--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2,445.46100.00100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80.00196.192,584.422,500.81--
投资活动现金流入小计91.77196.195,029.882,600.81100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,434.893,772.1117,942.0114,784.488,720.51
投资所支付的现金----10,000.0010,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金240.12180.98718.04544.41314.03
投资活动现金流出小计7,675.013,953.1028,660.0525,328.899,034.54
投资活动产生的现金流量净额-7,583.24-3,756.91-23,630.17-22,728.08-8,934.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0010.00226.00226.00226.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00--226.00226.00226.00
取得借款收到的现金27,724.8615,774.8641,726.6933,634.8116,107.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,734.8615,784.8641,952.6933,860.8116,333.15
偿还债务支付的现金25,164.2115,488.7537,250.0723,826.6911,911.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,489.18647.826,049.395,478.264,919.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计31,653.3816,136.5743,299.4629,304.9516,831.71
筹资活动产生的现金流量净额-3,918.52-351.70-1,346.774,555.86-498.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响207.40159.58293.08434.43-34.56
五、现金及现金等价物净增加额226.45-52.18-4,294.47-5,402.65-4,813.58
加:期初现金及现金等价物余额22,832.9822,832.9827,127.4527,127.4527,127.45
六、期末现金及现金等价物余额23,059.4322,780.8122,832.9821,724.7922,313.87
附注
净利润9,926.69--15,296.16--6,886.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----7,256.65---374.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,496.79--6,228.84--2,943.88
无形资产摊销142.76--257.08--127.01
长期待摊费用摊销18.05--32.95----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.58--1,015.44--14.90
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-184.17---355.87--266.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用863.73--1,943.71--1,325.67
投资损失227.33--434.44--30.43
递延所得税资产减少54.06---67.74---38.90
递延所得税负债增加----88.58---2.85
存货的减少2,491.74---284.86---5,564.04
经营性应收项目的减少2,286.35--7,548.07--10,104.56
经营性应付项目的增加-8,093.89---13,825.95---11,533.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他120.27---5,178.08--469.50
经营活动产生现金流量净额11,520.81--20,389.40--4,654.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,059.43--22,832.98--22,313.87
现金的期初余额22,832.98--27,127.45--27,127.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额226.45---4,294.47---4,813.58
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