万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,645.4187,195.1136,105.57144,470.4896,051.12
收到的税费返还1,095.28720.93371.103,335.772,958.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,049.173,315.812,489.494,030.302,566.39
经营活动现金流入小计128,789.8691,231.8438,966.16151,836.55101,576.47
购买商品、接受劳务支付的现金87,288.9665,662.0326,243.24112,638.9578,703.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,256.396,739.454,362.358,750.836,534.71
支付的各项税费3,765.453,764.802,003.097,018.294,218.47
支付的其他与经营活动有关的现金16,143.9310,411.485,138.7915,994.2610,734.45
经营活动现金流出小计116,454.7386,577.7637,747.48144,402.33100,191.59
经营活动产生的现金流量净额12,335.134,654.081,218.687,434.221,384.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----61.83501.96503.13
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.00100.00100.00384.942.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.81----12,394.3712,224.37
投资活动现金流入小计2,600.81100.00161.8313,281.2712,730.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,784.488,720.513,748.6615,235.239,675.74
投资所支付的现金10,000.00--55.91----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金544.41314.03----0.17
投资活动现金流出小计25,328.899,034.543,804.5815,235.239,675.91
投资活动产生的现金流量净额-22,728.08-8,934.54-3,642.75-1,953.963,054.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金226.00226.00200.002,737.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金226.00226.00--349.00--
取得借款收到的现金33,634.8116,107.1511,106.5364,900.0046,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,860.8116,333.1511,306.5367,637.1846,300.00
偿还债务支付的现金23,826.6911,911.795,000.0059,348.6944,748.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,478.264,919.92466.424,915.234,456.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------29.90227.49
筹资活动现金流出小计29,304.9516,831.715,466.4264,293.8249,432.33
筹资活动产生的现金流量净额4,555.86-498.565,840.113,343.36-3,132.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响434.43-34.56-267.14648.34611.62
五、现金及现金等价物净增加额-5,402.65-4,813.583,148.899,471.951,918.35
加:期初现金及现金等价物余额27,127.4527,127.4527,127.4517,655.5017,655.50
六、期末现金及现金等价物余额21,724.7922,313.8730,276.3427,127.4519,573.85
附注
净利润--6,886.09--10,351.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---374.54--9,762.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,943.88--4,471.73--
无形资产摊销--127.01--282.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.90--101.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--266.23--31.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,325.67--1,139.10--
投资损失--30.43---154.45--
递延所得税资产减少---38.90---495.16--
递延所得税负债增加---2.85---97.92--
存货的减少---5,564.04---12,035.33--
经营性应收项目的减少--10,104.56---12,713.33--
经营性应付项目的增加---11,533.85--14,335.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--469.50---7,544.46--
经营活动产生现金流量净额--4,654.08--7,434.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,313.87--27,127.45--
现金的期初余额--27,127.45--17,655.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,813.58--9,471.95--
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