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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
万盛股份(603010) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,431.43 | 66,220.76 | 32,278.30 | 163,550.88 | 122,645.41 |
收到的税费返还 | 1,178.20 | 665.85 | 351.48 | 1,333.45 | 1,095.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,035.82 | 1,042.40 | 224.40 | 6,648.07 | 5,049.17 |
经营活动现金流入小计 | 116,645.44 | 67,929.01 | 32,854.19 | 171,532.40 | 128,789.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,339.93 | 39,945.57 | 19,495.31 | 114,725.76 | 87,288.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,743.54 | 8,007.63 | 5,480.95 | 12,744.58 | 9,256.39 |
支付的各项税费 | 4,016.83 | 2,410.49 | 1,156.30 | 5,387.48 | 3,765.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,823.37 | 6,044.51 | 2,824.76 | 18,285.19 | 16,143.93 |
经营活动现金流出小计 | 90,923.68 | 56,408.20 | 28,957.32 | 151,143.01 | 116,454.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,721.77 | 11,520.81 | 3,896.86 | 20,389.40 | 12,335.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.77 | 11.77 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.77 | -- | -- | 2,445.46 | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 184.18 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,108.07 | 80.00 | 196.19 | 2,584.42 | 2,500.81 |
投资活动现金流入小计 | 3,313.80 | 91.77 | 196.19 | 5,029.88 | 2,600.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,971.88 | 7,434.89 | 3,772.11 | 17,942.01 | 14,784.48 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 239.36 | 240.12 | 180.98 | 718.04 | 544.41 |
投资活动现金流出小计 | 18,211.24 | 7,675.01 | 3,953.10 | 28,660.05 | 25,328.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,897.44 | -7,583.24 | -3,756.91 | -23,630.17 | -22,728.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 226.00 | 226.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 10.00 | -- | 226.00 | 226.00 |
取得借款收到的现金 | 38,724.86 | 27,724.86 | 15,774.86 | 41,726.69 | 33,634.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,744.86 | 27,734.86 | 15,784.86 | 41,952.69 | 33,860.81 |
偿还债务支付的现金 | 40,664.21 | 25,164.21 | 15,488.75 | 37,250.07 | 23,826.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,078.21 | 6,489.18 | 647.82 | 6,049.39 | 5,478.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.12 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 47,832.53 | 31,653.38 | 16,136.57 | 43,299.46 | 29,304.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,087.67 | -3,918.52 | -351.70 | -1,346.77 | 4,555.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.06 | 207.40 | 159.58 | 293.08 | 434.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,577.60 | 226.45 | -52.18 | -4,294.47 | -5,402.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,832.98 | 22,832.98 | 22,832.98 | 27,127.45 | 27,127.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,410.58 | 23,059.43 | 22,780.81 | 22,832.98 | 21,724.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,926.69 | -- | 15,296.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 7,256.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,496.79 | -- | 6,228.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 142.76 | -- | 257.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.05 | -- | 32.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.58 | -- | 1,015.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -184.17 | -- | -355.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 863.73 | -- | 1,943.71 | -- |
投资损失 | -- | 227.33 | -- | 434.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 54.06 | -- | -67.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 88.58 | -- |
存货的减少 | -- | 2,491.74 | -- | -284.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,286.35 | -- | 7,548.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,093.89 | -- | -13,825.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 120.27 | -- | -5,178.08 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,520.81 | -- | 20,389.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,059.43 | -- | 22,832.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,832.98 | -- | 27,127.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 226.45 | -- | -4,294.47 | -- |
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