万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,431.4366,220.7632,278.30163,550.88122,645.41
收到的税费返还1,178.20665.85351.481,333.451,095.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,035.821,042.40224.406,648.075,049.17
经营活动现金流入小计116,645.4467,929.0132,854.19171,532.40128,789.86
购买商品、接受劳务支付的现金66,339.9339,945.5719,495.31114,725.7687,288.96
支付给职工以及为职工支付的现金10,743.548,007.635,480.9512,744.589,256.39
支付的各项税费4,016.832,410.491,156.305,387.483,765.45
支付的其他与经营活动有关的现金9,823.376,044.512,824.7618,285.1916,143.93
经营活动现金流出小计90,923.6856,408.2028,957.32151,143.01116,454.73
经营活动产生的现金流量净额25,721.7711,520.813,896.8620,389.4012,335.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11.7711.77------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.77----2,445.46100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额184.18--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,108.0780.00196.192,584.422,500.81
投资活动现金流入小计3,313.8091.77196.195,029.882,600.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,971.887,434.893,772.1117,942.0114,784.48
投资所支付的现金5,000.00----10,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金239.36240.12180.98718.04544.41
投资活动现金流出小计18,211.247,675.013,953.1028,660.0525,328.89
投资活动产生的现金流量净额-14,897.44-7,583.24-3,756.91-23,630.17-22,728.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0010.0010.00226.00226.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0010.00--226.00226.00
取得借款收到的现金38,724.8627,724.8615,774.8641,726.6933,634.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,744.8627,734.8615,784.8641,952.6933,860.81
偿还债务支付的现金40,664.2125,164.2115,488.7537,250.0723,826.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,078.216,489.18647.826,049.395,478.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金90.12--------
筹资活动现金流出小计47,832.5331,653.3816,136.5743,299.4629,304.95
筹资活动产生的现金流量净额-9,087.67-3,918.52-351.70-1,346.774,555.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.06207.40159.58293.08434.43
五、现金及现金等价物净增加额1,577.60226.45-52.18-4,294.47-5,402.65
加:期初现金及现金等价物余额22,832.9822,832.9822,832.9827,127.4527,127.45
六、期末现金及现金等价物余额24,410.5823,059.4322,780.8122,832.9821,724.79
附注
净利润--9,926.69--15,296.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------7,256.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,496.79--6,228.84--
无形资产摊销--142.76--257.08--
长期待摊费用摊销--18.05--32.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.58--1,015.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---184.17---355.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--863.73--1,943.71--
投资损失--227.33--434.44--
递延所得税资产减少--54.06---67.74--
递延所得税负债增加------88.58--
存货的减少--2,491.74---284.86--
经营性应收项目的减少--2,286.35--7,548.07--
经营性应付项目的增加---8,093.89---13,825.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--120.27---5,178.08--
经营活动产生现金流量净额--11,520.81--20,389.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,059.43--22,832.98--
现金的期初余额--22,832.98--27,127.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--226.45---4,294.47--
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