弘讯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘讯科技(603015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,830.84
收到的税费返还908.70
收到的其他与经营活动有关的现金367.10
经营活动现金流入小计40,106.65
购买商品、接受劳务支付的现金18,559.76
支付给职工以及为职工支付的现金5,149.64
支付的各项税费3,616.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,362.72
经营活动现金流出小计29,688.88
经营活动产生的现金流量净额10,417.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金177.74
投资活动现金流入小计185.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,559.04
投资所支付的现金120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,679.04
投资活动产生的现金流量净额-3,493.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,125.81
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,125.81
偿还债务支付的现金13,838.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,728.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,873.96
筹资活动现金流出小计17,441.45
筹资活动产生的现金流量净额-4,315.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-149.37
五、现金及现金等价物净增加额2,459.51
加:期初现金及现金等价物余额15,614.13
六、期末现金及现金等价物余额18,073.64
附注
净利润9,438.75
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备286.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧452.63
无形资产摊销132.21
长期待摊费用摊销201.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.16
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-10.73
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用234.13
投资损失24.52
递延所得税资产减少-28.09
递延所得税负债增加9.84
存货的减少489.74
经营性应收项目的减少-5,534.66
经营性应付项目的增加4,713.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,417.77
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,073.64
现金的期初余额15,614.13
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,459.51
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