新宏泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新宏泰(603016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,591.9225,422.4213,262.1445,166.4833,357.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金549.65434.82228.29712.67655.97
经营活动现金流入小计39,141.5725,857.2413,490.4345,879.1534,013.22
购买商品、接受劳务支付的现金17,029.669,493.755,829.8418,143.6016,784.01
支付给职工以及为职工支付的现金10,497.807,384.023,965.9013,362.099,909.34
支付的各项税费2,609.091,871.55878.742,657.152,157.69
支付的其他与经营活动有关的现金2,622.142,083.41636.893,261.841,800.27
经营活动现金流出小计32,758.6820,832.7211,311.3837,424.6930,651.31
经营活动产生的现金流量净额6,382.895,024.522,179.068,454.463,361.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,390.0033,190.0011,000.0047,226.0039,610.00
取得投资收益所收到的现金373.60235.62123.87423.94354.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.8410.262.8822.125.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计66,771.4333,435.8711,126.7547,672.0739,970.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金704.35723.46108.541,355.91522.14
投资所支付的现金75,890.0040,290.004,600.0051,726.0042,326.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计76,594.3541,013.464,708.5453,081.9142,848.14
投资活动产生的现金流量净额-9,822.91-7,577.586,418.21-5,409.85-2,877.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金188.65188.65------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金188.65188.65------
取得借款收到的现金281.00281.001.00300.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计469.65469.651.00300.00300.00
偿还债务支付的现金1.001.00--300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,939.934,868.71--4,841.184,837.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--137.70--133.70--
筹资活动现金流出小计4,940.935,007.41--5,274.884,837.96
筹资活动产生的现金流量净额-4,471.28-4,537.761.00-4,974.88-4,537.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响77.38248.41-87.86327.93345.58
五、现金及现金等价物净增加额-7,833.94-6,842.418,510.41-1,602.33-3,708.46
加:期初现金及现金等价物余额32,808.2932,808.2932,808.2934,410.6234,410.62
六、期末现金及现金等价物余额24,974.3525,965.8841,318.7032,808.2930,702.15
附注
净利润--3,675.02--7,300.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,165.43--2,588.20--
无形资产摊销--75.86--179.05--
长期待摊费用摊销--29.22--140.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.08--21.50--
固定资产报废损失--7.84--7.84--
公允价值变动损失---33.89--99.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.59--307.56--
投资损失---153.54---400.32--
递延所得税资产减少---7.92---24.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--662.50--979.57--
经营性应收项目的减少---2,652.22--5,521.41--
经营性应付项目的增加--1,900.88---8,717.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,024.52--8,454.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,965.88--32,808.29--
现金的期初余额--32,808.29--34,410.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,842.41---1,602.33--
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