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新宏泰(603016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,591.92 | 25,422.42 | 13,262.14 | 45,166.48 | 33,357.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 549.65 | 434.82 | 228.29 | 712.67 | 655.97 |
经营活动现金流入小计 | 39,141.57 | 25,857.24 | 13,490.43 | 45,879.15 | 34,013.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,029.66 | 9,493.75 | 5,829.84 | 18,143.60 | 16,784.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,497.80 | 7,384.02 | 3,965.90 | 13,362.09 | 9,909.34 |
支付的各项税费 | 2,609.09 | 1,871.55 | 878.74 | 2,657.15 | 2,157.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.14 | 2,083.41 | 636.89 | 3,261.84 | 1,800.27 |
经营活动现金流出小计 | 32,758.68 | 20,832.72 | 11,311.38 | 37,424.69 | 30,651.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,382.89 | 5,024.52 | 2,179.06 | 8,454.46 | 3,361.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 66,390.00 | 33,190.00 | 11,000.00 | 47,226.00 | 39,610.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 373.60 | 235.62 | 123.87 | 423.94 | 354.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.84 | 10.26 | 2.88 | 22.12 | 5.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,771.43 | 33,435.87 | 11,126.75 | 47,672.07 | 39,970.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 704.35 | 723.46 | 108.54 | 1,355.91 | 522.14 |
投资所支付的现金 | 75,890.00 | 40,290.00 | 4,600.00 | 51,726.00 | 42,326.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,594.35 | 41,013.46 | 4,708.54 | 53,081.91 | 42,848.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,822.91 | -7,577.58 | 6,418.21 | -5,409.85 | -2,877.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 188.65 | 188.65 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 188.65 | 188.65 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 281.00 | 281.00 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 469.65 | 469.65 | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | 1.00 | -- | 300.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,939.93 | 4,868.71 | -- | 4,841.18 | 4,837.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 137.70 | -- | 133.70 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,940.93 | 5,007.41 | -- | 5,274.88 | 4,837.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,471.28 | -4,537.76 | 1.00 | -4,974.88 | -4,537.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.38 | 248.41 | -87.86 | 327.93 | 345.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,833.94 | -6,842.41 | 8,510.41 | -1,602.33 | -3,708.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,808.29 | 32,808.29 | 32,808.29 | 34,410.62 | 34,410.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,974.35 | 25,965.88 | 41,318.70 | 32,808.29 | 30,702.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,675.02 | -- | 7,300.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,165.43 | -- | 2,588.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 75.86 | -- | 179.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29.22 | -- | 140.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.08 | -- | 21.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.84 | -- | 7.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -33.89 | -- | 99.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5.59 | -- | 307.56 | -- |
投资损失 | -- | -153.54 | -- | -400.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7.92 | -- | -24.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 662.50 | -- | 979.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,652.22 | -- | 5,521.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,900.88 | -- | -8,717.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,024.52 | -- | 8,454.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,965.88 | -- | 32,808.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,808.29 | -- | 34,410.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,842.41 | -- | -1,602.33 | -- |
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