新宏泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新宏泰(603016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,357.2520,948.0411,714.1041,690.3331,926.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金655.97512.11187.73849.29764.62
经营活动现金流入小计34,013.2221,460.1511,901.8342,539.6232,690.76
购买商品、接受劳务支付的现金16,784.0110,238.845,439.2718,622.7616,232.18
支付给职工以及为职工支付的现金9,909.346,802.753,809.7312,867.509,621.20
支付的各项税费2,157.691,283.56650.672,685.532,049.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,800.271,055.17423.973,488.962,377.39
经营活动现金流出小计30,651.3119,380.3210,323.6437,664.7530,280.69
经营活动产生的现金流量净额3,361.912,079.831,578.194,874.872,410.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,610.0023,410.0012,400.0025,800.0020,600.00
取得投资收益所收到的现金354.45284.31192.81564.68509.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.714.993.99809.84381.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,970.1523,699.3012,596.8027,174.5221,491.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金522.14448.94203.012,987.682,557.61
投资所支付的现金42,326.0018,710.0014,050.0020,100.0020,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,848.1419,158.9414,253.0123,087.6822,657.61
投资活动产生的现金流量净额-2,877.994,540.36-1,656.204,086.84-1,166.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金300.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,837.964,837.96--8,245.648,245.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------226.64--
筹资活动现金流出小计4,837.964,837.96--8,472.288,245.64
筹资活动产生的现金流量净额-4,537.96-4,837.96---8,472.28-8,245.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响345.58118.59-69.75-207.97-77.09
五、现金及现金等价物净增加额-3,708.461,900.82-147.77281.47-7,078.94
加:期初现金及现金等价物余额34,410.6234,410.6234,464.5834,129.1534,129.15
六、期末现金及现金等价物余额30,702.1536,311.4434,316.8134,410.6227,050.20
附注
净利润--3,176.65--5,711.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,387.77--2,392.70--
无形资产摊销--98.03--180.29--
长期待摊费用摊销--82.31--170.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.62---423.27--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--128.64---179.43--
投资损失---198.52---504.64--
递延所得税资产减少---13.71---9.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,350.91---3,426.13--
经营性应收项目的减少---2,592.68--123.55--
经营性应付项目的增加---1,578.71--498.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,079.83--4,874.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,311.44--34,410.62--
现金的期初余额--34,410.62--34,129.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,900.82--281.47--
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