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| 中衡设计(603017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,622.01 | 84,804.66 | 47,230.11 | 25,865.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,191.51 | 3,808.46 | 2,229.53 | 1,927.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,813.52 | 88,613.12 | 49,459.64 | 27,792.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,189.15 | 44,078.07 | 29,079.81 | 15,162.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,680.33 | 29,708.34 | 21,675.20 | 15,411.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,594.81 | 6,068.02 | 4,625.58 | 2,456.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,395.14 | 3,817.05 | 6,334.58 | 2,536.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,859.43 | 83,671.48 | 61,715.17 | 35,566.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,954.09 | 4,941.64 | -12,255.53 | -7,774.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243.00 | 395.81 | 163.00 | 163.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,740.34 | 2,196.34 | 1,797.20 | 361.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.62 | 5.57 | 4.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,811.00 | 12,101.00 | 33,700.00 | 8,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,937.97 | 14,698.72 | 35,664.40 | 9,004.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,633.20 | 7,242.33 | 6,625.00 | 5,397.05 | |
| 投资所支付的现金 | 2,910.00 | 2,961.00 | 2,400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,540.22 | 16,121.91 | 16,164.99 | 4,225.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,050.40 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,133.83 | 26,425.25 | 25,189.99 | 10,022.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,195.86 | -11,726.53 | 10,474.41 | -1,018.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,705.98 | 3,699.50 | 3,699.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,785.48 | 3,699.50 | 3,699.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,785.48 | -3,699.50 | -3,699.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.25 | -1.34 | -0.32 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 971.50 | -10,485.73 | -5,480.94 | -8,792.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,691.49 | 20,699.41 | 20,691.49 | 20,691.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,662.99 | 10,213.68 | 15,210.55 | 11,898.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,240.05 | -- | 7,484.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 715.54 | -- | 278.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,174.93 | -- | 944.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 509.20 | -- | 376.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 498.83 | -- | 143.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.73 | -- | 5.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.25 | -- | 0.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,285.73 | -- | -1,546.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 772.01 | -- | -165.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.03 | -- | -30.28 | -- | |
| 存货的减少 | 3,475.62 | -- | -3,706.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,449.86 | -- | -4,369.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,379.50 | -- | -11,670.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,954.09 | -- | -12,255.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,662.99 | -- | 15,210.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,691.49 | -- | 20,691.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 971.50 | -- | -5,480.94 | -- | |
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