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华设集团

- 603018

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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华设集团(603018) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,072.46
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金11,527.54
经营活动现金流入小计90,600.00
购买商品、接受劳务支付的现金23,156.90
支付给职工以及为职工支付的现金34,416.68
支付的各项税费8,668.45
支付的其他与经营活动有关的现金8,912.52
经营活动现金流出小计75,154.54
经营活动产生的现金流量净额15,445.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金70.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计112.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,363.36
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,363.36
投资活动产生的现金流量净额-7,251.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金20,013.71
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金150.00
筹资活动现金流入小计20,163.71
偿还债务支付的现金10,501.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,194.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,695.55
筹资活动产生的现金流量净额8,468.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额16,662.35
加:期初现金及现金等价物余额19,132.80
六、期末现金及现金等价物余额35,795.15
附注
净利润13,645.30
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,664.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,148.08
无形资产摊销347.53
长期待摊费用摊销9.18
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用785.09
投资损失-461.96
递延所得税资产减少-750.19
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,261.03
经营性应收项目的减少-38,627.19
经营性应付项目的增加36,938.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,445.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额35,795.15
现金的期初余额19,132.80
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额16,662.35
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