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中科曙光

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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中科曙光(603019) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,752.14
收到的税费返还1,462.17
收到的其他与经营活动有关的现金10,751.94
经营活动现金流入小计155,966.24
购买商品、接受劳务支付的现金83,293.12
支付给职工以及为职工支付的现金14,240.45
支付的各项税费14,585.19
支付的其他与经营活动有关的现金26,045.16
经营活动现金流出小计138,163.92
经营活动产生的现金流量净额17,802.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,350.51
投资所支付的现金100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计20,450.51
投资活动产生的现金流量净额-20,439.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金11,501.75
筹资活动现金流入小计25,901.75
偿还债务支付的现金2,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金771.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10,430.42
筹资活动现金流出小计13,601.58
筹资活动产生的现金流量净额12,300.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.49
五、现金及现金等价物净增加额9,654.42
加:期初现金及现金等价物余额23,875.34
六、期末现金及现金等价物余额33,529.76
附注
净利润11,481.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备857.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,711.36
无形资产摊销332.81
长期待摊费用摊销37.81
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.89
固定资产报废损失1.04
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,257.48
投资损失--
递延所得税资产减少-132.70
递延所得税负债增加-0.23
存货的减少14,581.16
经营性应收项目的减少-9,061.87
经营性应付项目的增加-4,204.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他938.73
经营活动产生现金流量净额17,802.32
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额33,529.76
现金的期初余额23,875.34
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,654.42
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