报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,361.43 | 12,681.93 | 7,973.69 | 3,457.07 |
收到的税费返还 | 1,073.47 | 1,091.40 | 815.08 | 486.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 321.30 | 109.91 | 77.86 | 47.43 |
经营活动现金流入小计 | 27,756.21 | 13,883.24 | 8,866.63 | 3,990.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,329.17 | 4,754.98 | 3,179.52 | 1,700.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,150.96 | 2,172.54 | 1,518.94 | 851.89 |
支付的各项税费 | 3,021.37 | 2,618.01 | 2,049.36 | 1,450.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.19 | 1,566.21 | 1,050.03 | 390.02 |
经营活动现金流出小计 | 19,662.68 | 11,111.73 | 7,797.85 | 4,392.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,093.53 | 2,771.51 | 1,068.78 | -401.53 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 27,410.00 | 26,110.00 | 16,110.00 | 10,110.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 427.71 | 327.85 | 196.54 | 77.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,837.71 | 26,437.85 | 16,306.54 | 10,187.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,260.62 | 1,244.01 | 962.90 | 699.32 |
投资所支付的现金 | 11,300.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,560.62 | 25,244.01 | 14,962.90 | 699.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,277.09 | 1,193.83 | 1,343.64 | 9,488.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 19,350.00 | 20,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,350.00 | 20,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,599.70 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.26 | 672.54 | 3.60 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,713.26 | 4,272.54 | 3,603.30 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,636.74 | 15,727.46 | -3,603.30 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,007.35 | 19,692.80 | -1,190.88 | 9,086.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,384.39 | 7,384.39 | 7,384.39 | 7,384.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,391.75 | 27,077.19 | 6,193.51 | 16,471.22 |
附注 |
净利润 | 6,516.58 | -- | 3,382.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 239.86 | -- | 112.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 344.18 | -- | 172.05 | -- |
无形资产摊销 | 125.17 | -- | 60.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.36 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 573.51 | -- | -- | -- |
投资损失 | -371.39 | -- | -297.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -27.57 | -- | -12.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,881.16 | -- | -1,651.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,829.04 | -- | -555.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 741.96 | -- | -142.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,093.53 | -- | 1,068.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45,391.75 | -- | 6,193.51 | -- |
现金的期初余额 | 7,384.39 | -- | 7,384.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,007.35 | -- | -1,190.88 | -- |