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| 赛福天(603028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,531.11 | 47,889.60 | 30,686.86 | 14,343.36 | |
| 收到的税费返还 | 290.19 | 245.32 | 124.97 | 26.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.35 | 625.60 | 139.51 | 552.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,985.66 | 48,760.52 | 30,951.34 | 14,922.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,262.04 | 32,945.75 | 19,232.48 | 13,943.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,925.42 | 5,924.66 | 3,831.85 | 2,051.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,472.86 | 3,535.12 | 2,719.02 | 899.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,503.84 | 3,396.90 | 2,060.59 | 878.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,164.15 | 45,802.43 | 27,843.94 | 17,772.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,821.51 | 2,958.09 | 3,107.40 | -2,849.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 4.05 | 3.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.00 | 4.05 | 3.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,116.66 | 4,220.86 | 3,470.51 | 2,282.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,116.66 | 4,220.86 | 3,470.51 | 2,282.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,111.67 | -4,216.81 | -3,466.52 | -2,282.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,815.87 | 19,815.87 | 12,315.87 | 8,815.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,551.87 | 3,551.87 | 3,550.20 | 2,744.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,367.74 | 23,367.74 | 15,866.07 | 11,560.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,060.44 | 18,060.44 | 11,360.44 | 3,344.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,256.00 | 969.28 | 697.54 | 229.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,166.42 | 4,957.00 | 4,684.38 | 3,143.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,482.86 | 23,986.72 | 16,742.36 | 6,717.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,115.12 | -618.98 | -876.29 | 4,843.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.00 | 20.67 | -3.93 | -2.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -357.28 | -1,857.02 | -1,239.34 | -291.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,721.65 | 4,721.65 | 4,721.65 | 4,881.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,364.37 | 2,864.63 | 3,482.31 | 4,590.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,579.57 | -- | 2,299.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59.94 | -- | 84.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,474.63 | -- | 736.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.53 | -- | 43.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.55 | -- | 9.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 832.26 | -- | 448.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.35 | -- | -2.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.75 | -- | -0.51 | -- | |
| 存货的减少 | 681.09 | -- | 1,056.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 187.64 | -- | -1,726.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -134.60 | -- | 158.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,821.51 | -- | 3,107.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,083.82 | -- | 3,482.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,144.71 | -- | 4,721.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -357.28 | -- | -1,239.34 | -- | |
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