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| 赛福天(603028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,259.14 | 56,503.55 | 36,104.02 | 22,411.73 | |
| 收到的税费返还 | 329.85 | 425.01 | 373.59 | 122.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 752.05 | 258.79 | 353.75 | -108.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,341.05 | 57,187.34 | 36,831.35 | 22,425.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,903.13 | 45,204.92 | 29,364.76 | 18,236.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,591.33 | 9,394.66 | 6,443.92 | 3,682.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,334.12 | 3,115.13 | 2,079.85 | 1,286.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,158.94 | 3,425.43 | 2,295.01 | 1,054.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,987.53 | 61,140.14 | 40,183.54 | 24,259.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,353.52 | -3,952.80 | -3,352.19 | -1,834.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.51 | 4.22 | 4.22 | 2.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.51 | 4.22 | 4.22 | 2.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,886.66 | 1,548.68 | 1,026.14 | 1,081.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,060.00 | 3,060.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,136.66 | 4,608.68 | 1,026.14 | 1,081.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,119.15 | -4,604.46 | -1,021.92 | -1,079.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,208.16 | 18,633.16 | 14,033.16 | 8,986.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,830.55 | 1,168.20 | 345.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,038.71 | 19,801.36 | 14,378.89 | 8,986.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,501.41 | 12,507.71 | 8,494.18 | 5,137.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,490.65 | 2,225.21 | 2,017.12 | 194.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,116.12 | 1,056.00 | 1,074.80 | 834.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,108.18 | 15,788.92 | 11,586.10 | 6,166.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,930.53 | 4,012.43 | 2,792.79 | 2,819.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.78 | -21.94 | -17.80 | 9.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,897.88 | -4,566.77 | -1,599.12 | -84.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,043.69 | 11,043.69 | 11,043.69 | 11,043.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,145.81 | 6,476.92 | 9,444.57 | 10,959.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,751.63 | -- | 2,290.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 420.95 | -- | 28.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,594.95 | -- | 1,260.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.37 | -- | 69.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.89 | -- | 23.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.40 | -- | -1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.15 | -- | -0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 823.27 | -- | 260.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.24 | -- | -47.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.21 | -- | 1.27 | -- | |
| 存货的减少 | -3,609.64 | -- | -2,514.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,701.43 | -- | -2,046.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -145.23 | -- | -2,637.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,353.52 | -- | -3,352.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,145.81 | -- | 9,444.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,043.69 | -- | 11,043.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,897.88 | -- | -1,599.12 | -- | |
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