赛福天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赛福天(603028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,716.8556,433.0250,530.9031,281.0212,183.92
收到的税费返还27.33241.64215.15212.3299.94
收到的其他与经营活动有关的现金187.781,009.4356.91975.59283.43
经营活动现金流入小计12,931.9657,684.0950,802.9632,468.9312,567.29
购买商品、接受劳务支付的现金14,318.8428,646.7030,713.4619,790.746,609.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,265.859,058.646,936.634,915.232,644.72
支付的各项税费427.983,452.402,462.221,769.24453.98
支付的其他与经营活动有关的现金642.643,456.353,184.162,074.05827.77
经营活动现金流出小计17,655.3144,614.0943,296.4728,549.2610,536.03
经营活动产生的现金流量净额-4,723.3513,070.007,506.493,919.672,031.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.102,891.472,874.692,864.5617.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.102,891.472,874.692,864.5617.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103.851,376.201,164.93978.87285.91
投资所支付的现金--3,000.003,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--54.88------
投资活动现金流出小计103.854,431.084,164.933,978.87285.91
投资活动产生的现金流量净额-103.75-1,539.61-1,290.24-1,114.31-268.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,482.3616,737.5616,737.5616,737.5616,737.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金892.026,716.853,300.622,299.62280.00
筹资活动现金流入小计8,374.3823,454.4120,038.1819,037.1817,017.56
偿还债务支付的现金6,838.0125,794.3422,894.3419,394.3414,894.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.731,104.85955.58371.24193.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,208.123,932.763,193.04797.85
筹资活动现金流出小计6,926.7432,107.3027,782.6722,958.6115,886.13
筹资活动产生的现金流量净额1,447.63-8,652.90-7,744.49-3,921.441,131.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.6548.0652.71-174.84-131.30
五、现金及现金等价物净增加额-3,398.122,925.55-1,475.52-1,290.912,762.86
加:期初现金及现金等价物余额13,406.5210,480.9710,480.9710,480.9710,480.97
六、期末现金及现金等价物余额10,008.4113,406.529,005.459,190.0613,243.83
附注
净利润--1,436.51--419.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--149.56--151.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,520.40--1,253.08--
无形资产摊销--84.94--40.55--
长期待摊费用摊销--23.27--12.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51.75--12.22--
固定资产报废损失---12.68------
公允价值变动损失--16.56--16.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--698.29--398.17--
投资损失--54.88------
递延所得税资产减少--42.58--13.51--
递延所得税负债增加---4.34---2.46--
存货的减少--7,459.55--3,960.12--
经营性应收项目的减少--1,014.74--166.55--
经营性应付项目的增加---872.60---2,521.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--406.61------
经营活动产生现金流量净额--13,070.00--3,919.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,406.52--9,190.06--
现金的期初余额--10,480.97--10,480.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,925.55---1,290.91--
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