赛福天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赛福天(603028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,426.6930,573.8412,716.8556,433.0250,530.90
收到的税费返还213.34187.3627.33241.64215.15
收到的其他与经营活动有关的现金615.10372.16187.781,009.4356.91
经营活动现金流入小计54,255.1331,133.3612,931.9657,684.0950,802.96
购买商品、接受劳务支付的现金43,508.4026,525.1814,318.8428,646.7030,713.46
支付给职工以及为职工支付的现金6,549.854,252.242,265.859,058.646,936.63
支付的各项税费2,172.56992.35427.983,452.402,462.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,825.031,762.22642.643,456.353,184.16
经营活动现金流出小计55,055.8433,531.9917,655.3144,614.0943,296.47
经营活动产生的现金流量净额-800.71-2,398.64-4,723.3513,070.007,506.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.476.800.102,891.472,874.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38.476.800.102,891.472,874.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金563.50305.50103.851,376.201,164.93
投资所支付的现金15,300.00----3,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------54.88--
投资活动现金流出小计15,863.50305.50103.854,431.084,164.93
投资活动产生的现金流量净额-15,825.04-298.71-103.75-1,539.61-1,290.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,981.367,482.367,482.3616,737.5616,737.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,892.021,892.02892.026,716.853,300.62
筹资活动现金流入小计20,873.389,374.388,374.3823,454.4120,038.18
偿还债务支付的现金6,838.016,838.016,838.0125,794.3422,894.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金558.11397.7388.731,104.85955.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金360.00360.00--5,208.123,932.76
筹资活动现金流出小计7,756.127,595.756,926.7432,107.3027,782.67
筹资活动产生的现金流量净额13,117.261,778.631,447.63-8,652.90-7,744.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.0521.38-18.6548.0652.71
五、现金及现金等价物净增加额-3,581.54-897.33-3,398.122,925.55-1,475.52
加:期初现金及现金等价物余额13,732.9013,406.5213,406.5210,480.9710,480.97
六、期末现金及现金等价物余额10,151.3512,509.2010,008.4113,406.529,005.45
附注
净利润--1,255.34--1,436.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.55--149.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,306.75--2,520.40--
无形资产摊销--42.81--84.94--
长期待摊费用摊销--6.16--23.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------51.75--
固定资产报废损失---3.73---12.68--
公允价值变动损失--0.79--16.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47.15--698.29--
投资损失------54.88--
递延所得税资产减少--0.71--42.58--
递延所得税负债增加--0.07---4.34--
存货的减少---707.49--7,459.55--
经营性应收项目的减少---3,141.23--1,014.74--
经营性应付项目的增加---1,210.04---872.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------406.61--
经营活动产生现金流量净额---2,398.64--13,070.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,509.20--13,406.52--
现金的期初余额--13,406.52--10,480.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---897.33--2,925.55--
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