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| 赛福天(603028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,426.69 | 30,573.84 | 12,716.85 | 56,433.02 | 50,530.90 |
| 收到的税费返还 | 213.34 | 187.36 | 27.33 | 241.64 | 215.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 615.10 | 372.16 | 187.78 | 1,009.43 | 56.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,255.13 | 31,133.36 | 12,931.96 | 57,684.09 | 50,802.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,508.40 | 26,525.18 | 14,318.84 | 28,646.70 | 30,713.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,549.85 | 4,252.24 | 2,265.85 | 9,058.64 | 6,936.63 |
| 支付的各项税费 | 2,172.56 | 992.35 | 427.98 | 3,452.40 | 2,462.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,825.03 | 1,762.22 | 642.64 | 3,456.35 | 3,184.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,055.84 | 33,531.99 | 17,655.31 | 44,614.09 | 43,296.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -800.71 | -2,398.64 | -4,723.35 | 13,070.00 | 7,506.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.47 | 6.80 | 0.10 | 2,891.47 | 2,874.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38.47 | 6.80 | 0.10 | 2,891.47 | 2,874.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 563.50 | 305.50 | 103.85 | 1,376.20 | 1,164.93 |
| 投资所支付的现金 | 15,300.00 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 54.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,863.50 | 305.50 | 103.85 | 4,431.08 | 4,164.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,825.04 | -298.71 | -103.75 | -1,539.61 | -1,290.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,981.36 | 7,482.36 | 7,482.36 | 16,737.56 | 16,737.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,892.02 | 1,892.02 | 892.02 | 6,716.85 | 3,300.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,873.38 | 9,374.38 | 8,374.38 | 23,454.41 | 20,038.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,838.01 | 6,838.01 | 6,838.01 | 25,794.34 | 22,894.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 558.11 | 397.73 | 88.73 | 1,104.85 | 955.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | 360.00 | -- | 5,208.12 | 3,932.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,756.12 | 7,595.75 | 6,926.74 | 32,107.30 | 27,782.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,117.26 | 1,778.63 | 1,447.63 | -8,652.90 | -7,744.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.05 | 21.38 | -18.65 | 48.06 | 52.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,581.54 | -897.33 | -3,398.12 | 2,925.55 | -1,475.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,732.90 | 13,406.52 | 13,406.52 | 10,480.97 | 10,480.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,151.35 | 12,509.20 | 10,008.41 | 13,406.52 | 9,005.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,255.34 | -- | 1,436.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 57.55 | -- | 149.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,306.75 | -- | 2,520.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42.81 | -- | 84.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.16 | -- | 23.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 51.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.73 | -- | -12.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.79 | -- | 16.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47.15 | -- | 698.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 54.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.71 | -- | 42.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.07 | -- | -4.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -707.49 | -- | 7,459.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,141.23 | -- | 1,014.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,210.04 | -- | -872.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 406.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,398.64 | -- | 13,070.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,509.20 | -- | 13,406.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,406.52 | -- | 10,480.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -897.33 | -- | 2,925.55 | -- |
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