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赛福天(603028) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,841.48 | 41,111.31 | 17,382.14 | 80,392.78 | 60,630.98 |
收到的税费返还 | 99.10 | 88.37 | 56.34 | 1,005.36 | 1,144.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,924.97 | 858.74 | 540.62 | 1,292.39 | 1,062.44 |
经营活动现金流入小计 | 72,865.54 | 42,058.42 | 17,979.10 | 82,690.54 | 62,837.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,113.37 | 41,969.28 | 13,279.61 | 57,901.17 | 43,869.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,851.46 | 7,625.42 | 3,990.01 | 12,283.95 | 9,365.66 |
支付的各项税费 | 3,834.70 | 2,415.39 | 726.96 | 3,519.28 | 3,177.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,677.16 | 3,056.68 | 1,173.07 | 3,611.75 | 2,549.08 |
经营活动现金流出小计 | 76,476.69 | 55,066.77 | 19,169.65 | 77,316.14 | 58,961.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,611.15 | -13,008.35 | -1,190.55 | 5,374.40 | 3,876.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.38 | 1.69 | 1.34 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.96 | 39.80 | 39.66 | 3.18 | 9.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,667.62 | 9,667.62 | -- | 190.00 | 190.00 |
投资活动现金流入小计 | 9,723.96 | 9,709.11 | 41.00 | 193.18 | 199.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,363.12 | 9,058.02 | 4,561.81 | 1,628.05 | 1,340.71 |
投资所支付的现金 | 1,276.73 | 1,200.00 | 3,750.00 | 714.64 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 142.64 | 141.20 |
投资活动现金流出小计 | 41,639.85 | 10,258.02 | 8,311.81 | 2,485.33 | 1,481.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,915.89 | -548.91 | -8,270.81 | -2,292.15 | -1,282.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,191.00 | 5,334.00 | 4,024.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,191.00 | 5,334.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,075.30 | 34,632.30 | 21,467.00 | 26,918.00 | 18,618.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,925.44 | 3,083.95 | 682.78 | 7,297.89 | 5,391.71 |
筹资活动现金流入小计 | 68,191.74 | 43,050.25 | 26,173.78 | 34,215.89 | 24,009.71 |
偿还债务支付的现金 | 28,871.00 | 19,870.00 | 9,141.75 | 20,650.26 | 16,776.76 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,105.67 | 664.88 | 292.53 | 2,713.97 | 2,513.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,070.56 | 8,105.87 | 47.84 | 9,163.53 | 8,124.90 |
筹资活动现金流出小计 | 36,047.24 | 28,640.75 | 9,482.12 | 32,527.76 | 27,415.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,144.51 | 14,409.50 | 16,691.66 | 1,688.13 | -3,405.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.09 | 26.52 | -50.24 | 231.58 | 196.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,434.62 | 878.76 | 7,180.07 | 5,001.95 | -615.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,147.76 | 14,147.76 | 11,043.69 | 9,145.81 | 9,145.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,713.14 | 15,026.52 | 18,223.75 | 14,147.76 | 8,530.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,463.43 | -- | -7,941.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 95.47 | -- | 16,412.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,587.87 | -- | 2,758.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73.21 | -- | 138.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47.56 | -- | 38.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.97 | -- | 57.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -21.63 | -- | 16.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,494.69 | -- | -7,174.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 689.11 | -- | 979.79 | -- |
投资损失 | -- | -1.90 | -- | 197.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -519.75 | -- | -783.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 535.42 | -- | 264.42 | -- |
存货的减少 | -- | -4,544.04 | -- | -432.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,616.61 | -- | -1,650.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,411.69 | -- | 1,434.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,008.35 | -- | 5,374.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,026.52 | -- | 14,147.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,147.76 | -- | 9,145.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 878.76 | -- | 5,001.95 | -- |
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