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| 赛福天(603028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,716.85 | 56,433.02 | 50,530.90 | 31,281.02 | 12,183.92 |
| 收到的税费返还 | 27.33 | 241.64 | 215.15 | 212.32 | 99.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187.78 | 1,009.43 | 56.91 | 975.59 | 283.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,931.96 | 57,684.09 | 50,802.96 | 32,468.93 | 12,567.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,318.84 | 28,646.70 | 30,713.46 | 19,790.74 | 6,609.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,265.85 | 9,058.64 | 6,936.63 | 4,915.23 | 2,644.72 |
| 支付的各项税费 | 427.98 | 3,452.40 | 2,462.22 | 1,769.24 | 453.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 642.64 | 3,456.35 | 3,184.16 | 2,074.05 | 827.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,655.31 | 44,614.09 | 43,296.47 | 28,549.26 | 10,536.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,723.35 | 13,070.00 | 7,506.49 | 3,919.67 | 2,031.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 2,891.47 | 2,874.69 | 2,864.56 | 17.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 2,891.47 | 2,874.69 | 2,864.56 | 17.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.85 | 1,376.20 | 1,164.93 | 978.87 | 285.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103.85 | 4,431.08 | 4,164.93 | 3,978.87 | 285.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.75 | -1,539.61 | -1,290.24 | -1,114.31 | -268.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,482.36 | 16,737.56 | 16,737.56 | 16,737.56 | 16,737.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 892.02 | 6,716.85 | 3,300.62 | 2,299.62 | 280.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,374.38 | 23,454.41 | 20,038.18 | 19,037.18 | 17,017.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,838.01 | 25,794.34 | 22,894.34 | 19,394.34 | 14,894.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.73 | 1,104.85 | 955.58 | 371.24 | 193.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,208.12 | 3,932.76 | 3,193.04 | 797.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,926.74 | 32,107.30 | 27,782.67 | 22,958.61 | 15,886.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,447.63 | -8,652.90 | -7,744.49 | -3,921.44 | 1,131.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.65 | 48.06 | 52.71 | -174.84 | -131.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,398.12 | 2,925.55 | -1,475.52 | -1,290.91 | 2,762.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,406.52 | 10,480.97 | 10,480.97 | 10,480.97 | 10,480.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,008.41 | 13,406.52 | 9,005.45 | 9,190.06 | 13,243.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,436.51 | -- | 419.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 149.56 | -- | 151.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,520.40 | -- | 1,253.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 84.94 | -- | 40.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.27 | -- | 12.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.75 | -- | 12.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16.56 | -- | 16.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 698.29 | -- | 398.17 | -- |
| 投资损失 | -- | 54.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 42.58 | -- | 13.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.34 | -- | -2.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,459.55 | -- | 3,960.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,014.74 | -- | 166.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -872.60 | -- | -2,521.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 406.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,070.00 | -- | 3,919.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,406.52 | -- | 9,190.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,480.97 | -- | 10,480.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,925.55 | -- | -1,290.91 | -- |
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