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常熟汽饰

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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常熟汽饰(603035) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,411.57
收到的税费返还1.10
收到的其他与经营活动有关的现金3,041.25
经营活动现金流入小计93,453.92
购买商品、接受劳务支付的现金59,828.00
支付给职工以及为职工支付的现金10,460.95
支付的各项税费8,409.30
支付的其他与经营活动有关的现金7,229.05
经营活动现金流出小计85,927.30
经营活动产生的现金流量净额7,526.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金9,967.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10,019.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,648.55
投资所支付的现金10,320.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计24,969.36
投资活动产生的现金流量净额-14,949.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金43,758.14
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计43,758.14
偿还债务支付的现金33,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,990.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计39,490.27
筹资活动产生的现金流量净额4,267.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150.54
五、现金及现金等价物净增加额-3,305.43
加:期初现金及现金等价物余额22,513.49
六、期末现金及现金等价物余额19,208.06
附注
净利润17,927.17
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,085.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,356.93
无形资产摊销358.70
长期待摊费用摊销0.77
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.25
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,171.72
投资损失-11,128.98
递延所得税资产减少-409.34
递延所得税负债增加-16.32
存货的减少-1,315.83
经营性应收项目的减少-4,589.20
经营性应付项目的增加-1,911.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,526.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,208.06
现金的期初余额22,513.49
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,305.43
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