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| 常熟汽饰(603035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,105.72 | 100,619.39 | 74,785.77 | 36,931.01 | |
| 收到的税费返还 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,139.00 | 5,515.37 | 3,732.47 | 846.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,245.61 | 106,134.76 | 78,518.23 | 37,777.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,563.65 | 69,446.49 | 53,270.21 | 25,992.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,519.33 | 12,914.84 | 8,300.02 | 3,716.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,048.88 | 6,099.03 | 4,724.00 | 2,055.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,044.72 | 8,565.96 | 5,667.06 | 2,807.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,176.58 | 97,026.32 | 71,961.28 | 34,572.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,069.03 | 9,108.44 | 6,556.95 | 3,205.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,755.54 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,311.84 | 6,783.95 | 6,499.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 793.25 | 992.43 | 285.29 | 187.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,463.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,568.23 | 23,531.92 | 6,785.19 | 187.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,248.40 | 25,793.64 | 16,678.27 | 7,466.82 | |
| 投资所支付的现金 | 6,638.97 | 23,065.00 | 19,310.00 | 12,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,887.37 | 48,858.64 | 35,988.27 | 19,966.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,319.14 | -25,326.72 | -29,203.07 | -19,779.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345.32 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,525.55 | 14,529.41 | 3,829.41 | 3,224.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,870.86 | 14,529.41 | 3,829.41 | 3,224.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,200.00 | 41,805.18 | 41,805.18 | 20,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,760.95 | 7,313.73 | 7,215.88 | 306.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.62 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,420.58 | 49,118.91 | 49,021.05 | 20,706.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,549.71 | -34,589.50 | -45,191.64 | -17,481.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.70 | 75.51 | -57.51 | -11.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,964.52 | -50,732.27 | -67,895.27 | -34,067.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,616.52 | 76,616.52 | 76,616.52 | 76,616.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,652.00 | 25,884.25 | 8,721.25 | 42,549.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,716.37 | -- | 12,044.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.42 | -- | -443.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,851.29 | -- | 3,720.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 664.89 | -- | 313.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.43 | -- | 44.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.55 | -- | 1.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 944.72 | -- | 700.78 | -- | |
| 投资损失 | -16,401.93 | -- | -10,162.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -447.93 | -- | 284.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.40 | -- | -13.60 | -- | |
| 存货的减少 | -4,911.33 | -- | -3,309.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,778.52 | -- | 5,568.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107.12 | -- | -2,191.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,069.03 | -- | 6,556.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,652.00 | -- | 8,721.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,616.52 | -- | 76,616.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,964.52 | -- | -67,895.27 | -- | |
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