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| 常熟汽饰(603035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,404.07 | 117,485.68 | 76,035.49 | 41,304.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,644.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,073.77 | 4,404.10 | 4,344.96 | 750.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,477.83 | 123,533.80 | 80,380.45 | 42,055.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,903.02 | 77,045.14 | 48,019.36 | 32,649.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,627.42 | 15,075.72 | 10,080.03 | 5,169.07 | |
| 支付的各项税费 | 8,271.57 | 6,208.67 | 5,471.14 | 2,652.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,764.56 | 9,177.16 | 6,273.86 | 3,251.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,566.57 | 107,506.69 | 69,844.38 | 43,722.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,911.26 | 16,027.11 | 10,536.07 | -1,667.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,321.27 | 10,095.12 | 10,095.12 | 5,095.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.08 | 834.14 | 697.49 | 531.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 420.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,689.34 | 26,929.26 | 27,213.42 | 5,627.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,350.81 | 60,394.95 | 43,272.58 | 15,606.29 | |
| 投资所支付的现金 | 58,982.84 | 58,904.80 | 45,399.20 | 27,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 389.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,722.85 | 119,299.75 | 88,671.78 | 43,106.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,033.51 | -92,370.49 | -61,458.36 | -37,479.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,511.92 | 95,696.28 | 77,955.98 | 52,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,511.92 | 95,696.28 | 77,955.98 | 52,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,659.14 | 29,152.86 | 18,002.45 | 18,041.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,170.44 | 9,167.27 | 1,228.94 | 532.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,829.58 | 38,320.14 | 19,231.39 | 18,574.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,682.34 | 57,376.15 | 58,724.58 | 33,425.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.19 | 97.29 | 32.87 | -106.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,340.72 | -18,869.93 | 7,835.16 | -5,826.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,652.00 | 35,652.00 | 35,652.00 | 35,652.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,311.28 | 16,782.07 | 43,487.16 | 29,825.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,675.57 | -- | 26,645.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 908.64 | -- | -377.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,990.12 | -- | 4,736.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 855.70 | -- | 405.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,078.66 | -- | 183.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.95 | -- | -14.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,415.25 | -- | 2,005.01 | -- | |
| 投资损失 | -37,671.24 | -- | -30,039.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,966.19 | -- | -62.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,883.67 | -- | 4,364.80 | -- | |
| 存货的减少 | -10,273.49 | -- | -4,528.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,855.70 | -- | -3,249.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,884.84 | -- | 10,468.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,911.26 | -- | 10,536.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,311.28 | -- | 43,487.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,652.00 | -- | 35,652.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,340.72 | -- | 7,835.16 | -- | |
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