常熟汽饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常熟汽饰(603035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,404.07117,485.6876,035.4941,304.71
收到的税费返还--1,644.02----
收到的其他与经营活动有关的现金9,073.774,404.104,344.96750.43
经营活动现金流入小计154,477.83123,533.8080,380.4542,055.14
购买商品、接受劳务支付的现金91,903.0277,045.1448,019.3632,649.51
支付给职工以及为职工支付的现金21,627.4215,075.7210,080.035,169.07
支付的各项税费8,271.576,208.675,471.142,652.30
支付的其他与经营活动有关的现金14,764.569,177.166,273.863,251.58
经营活动现金流出小计136,566.57107,506.6969,844.3843,722.47
经营活动产生的现金流量净额17,911.2616,027.1110,536.07-1,667.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,000.0016,000.0016,000.00--
取得投资收益所收到的现金10,321.2710,095.1210,095.125,095.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额368.08834.14697.49531.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----420.81--
投资活动现金流入小计36,689.3426,929.2627,213.425,627.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,350.8160,394.9543,272.5815,606.29
投资所支付的现金58,982.8458,904.8045,399.2027,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金389.20------
投资活动现金流出小计137,722.85119,299.7588,671.7843,106.29
投资活动产生的现金流量净额-101,033.51-92,370.49-61,458.36-37,479.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金108,511.9295,696.2877,955.9852,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计108,511.9295,696.2877,955.9852,000.00
偿还债务支付的现金22,659.1429,152.8618,002.4518,041.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,170.449,167.271,228.94532.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计32,829.5838,320.1419,231.3918,574.11
筹资活动产生的现金流量净额75,682.3457,376.1558,724.5833,425.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.1997.2932.87-106.28
五、现金及现金等价物净增加额-7,340.72-18,869.937,835.16-5,826.88
加:期初现金及现金等价物余额35,652.0035,652.0035,652.0035,652.00
六、期末现金及现金等价物余额28,311.2816,782.0743,487.1629,825.12
附注
净利润33,675.57--26,645.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备908.64---377.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,990.12--4,736.34--
无形资产摊销855.70--405.05--
长期待摊费用摊销2,078.66--183.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.63--0.48--
固定资产报废损失-13.95---14.90--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,415.25--2,005.01--
投资损失-37,671.24---30,039.81--
递延所得税资产减少-2,966.19---62.44--
递延所得税负债增加6,883.67--4,364.80--
存货的减少-10,273.49---4,528.93--
经营性应收项目的减少-4,855.70---3,249.95--
经营性应付项目的增加15,884.84--10,468.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,911.26--10,536.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,311.28--43,487.16--
现金的期初余额35,652.00--35,652.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,340.72--7,835.16--
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