常熟汽饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
常熟汽饰(603035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,234.69127,969.6291,497.4934,938.32
收到的税费返还67.75588.947.82--
收到的其他与经营活动有关的现金9,186.257,446.795,042.462,355.42
经营活动现金流入小计199,488.69136,005.3596,547.7737,293.74
购买商品、接受劳务支付的现金76,752.2152,561.6436,120.8312,854.10
支付给职工以及为职工支付的现金28,967.0520,970.6912,583.785,438.68
支付的各项税费5,006.413,885.252,374.61833.14
支付的其他与经营活动有关的现金32,202.1124,260.1714,830.009,594.29
经营活动现金流出小计142,927.78101,677.7565,909.2128,720.21
经营活动产生的现金流量净额56,560.9134,327.6130,638.568,573.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,800.0014,536.7513,500.00--
取得投资收益所收到的现金9,481.489,189.109,173.1242.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额520.741,825.101,326.301,365.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,802.2325,550.9523,999.421,408.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,805.4044,651.6935,111.639,845.88
投资所支付的现金49,706.0033,305.2519,268.5013,806.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,413.76------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计116,925.1677,956.9454,380.1323,651.88
投资活动产生的现金流量净额-93,122.93-52,405.99-30,380.71-22,243.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,481.603,295.601,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,481.60------
取得借款收到的现金235,362.00134,832.7185,385.8899,808.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------400.00
筹资活动现金流入小计238,843.60138,128.3186,385.88100,208.62
偿还债务支付的现金132,488.53111,706.0695,201.9883,266.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,535.0915,250.333,449.221,320.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金604.30------
筹资活动现金流出小计151,627.92126,956.3898,651.1984,587.44
筹资活动产生的现金流量净额87,215.6811,171.93-12,265.3215,621.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.04-405.92260.11-114.86
五、现金及现金等价物净增加额50,386.62-7,312.38-11,747.351,836.60
加:期初现金及现金等价物余额28,311.2828,398.1128,398.1129,102.10
六、期末现金及现金等价物余额78,697.9021,085.7316,650.7630,938.70
附注
净利润24,246.01--13,123.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备631.32---463.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,917.25--6,920.82--
无形资产摊销1,058.13--469.56--
长期待摊费用摊销6,993.43--1,232.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.85---260.27--
固定资产报废损失69.40--20.10--
公允价值变动损失-147.93------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,481.53--2,703.74--
投资损失-24,964.55---11,856.31--
递延所得税资产减少497.85---983.88--
递延所得税负债增加433.08--0.03--
存货的减少-7,045.07--2,352.78--
经营性应收项目的减少-5,072.32--13,707.80--
经营性应付项目的增加36,527.63--3,671.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额56,560.91--30,638.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,697.90--16,650.76--
现金的期初余额28,311.28--28,398.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,386.62---11,747.35--
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