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| 常熟汽饰(603035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,687.69 | 196,966.28 | 153,278.63 | 64,627.49 | |
| 收到的税费返还 | 312.70 | 74.56 | 26.78 | 26.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,999.27 | 9,146.44 | 4,960.29 | 4,711.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,999.66 | 206,187.29 | 158,265.70 | 69,365.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,199.33 | 122,389.92 | 103,091.39 | 43,620.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,106.33 | 30,243.98 | 19,678.97 | 9,912.95 | |
| 支付的各项税费 | 13,637.15 | 9,732.16 | 7,120.76 | 2,903.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,003.81 | 14,398.74 | 11,350.30 | 4,954.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,946.62 | 176,764.80 | 141,241.42 | 61,392.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,053.05 | 29,422.49 | 17,024.28 | 7,973.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,500.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,590.95 | 8,044.20 | 8,043.30 | 21.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.00 | 218.42 | 64.25 | 32.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,319.95 | 8,262.62 | 11,107.55 | 3,053.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,937.28 | 21,128.53 | 11,483.63 | 6,873.71 | |
| 投资所支付的现金 | 20,100.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,799.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 544.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,581.93 | 22,728.53 | 13,083.63 | 8,672.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261.98 | -14,465.91 | -1,976.08 | -5,619.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,542.68 | 9,256.96 | 6,557.70 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,542.68 | 10,256.96 | 7,557.70 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,251.12 | 25,551.54 | 14,240.73 | 13,228.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,919.15 | 14,830.93 | 13,752.48 | 1,384.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 671.98 | 130.87 | 113.42 | 75.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,842.25 | 40,513.35 | 28,106.64 | 14,689.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,299.57 | -30,256.39 | -20,548.94 | -13,689.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.72 | 248.73 | 158.68 | 180.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,574.23 | -15,051.09 | -5,342.05 | -11,154.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,231.56 | 35,231.56 | 35,231.56 | 35,877.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,657.34 | 20,180.48 | 29,889.52 | 24,723.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,095.29 | -- | 20,792.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,770.68 | -- | 364.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,097.91 | -- | 11,722.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,024.56 | -- | 512.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,789.19 | -- | 2,165.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.93 | -- | -24.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.32 | -- | -7.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -925.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,586.30 | -- | 4,756.05 | -- | |
| 投资损失 | -27,053.58 | -- | -14,699.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.31 | -- | 521.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 618.26 | -- | -220.79 | -- | |
| 存货的减少 | -8,182.59 | -- | -7,931.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,250.06 | -- | 1,048.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,104.12 | -- | -1,986.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,053.05 | -- | 17,024.28 | -- | |
| 债务转为资本 | 14,102.86 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,657.34 | -- | 29,889.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,231.56 | -- | 35,231.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,574.23 | -- | -5,342.05 | -- | |
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