常熟汽饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
常熟汽饰(603035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,383.76206,700.02137,436.7674,459.27
收到的税费返还4,128.184,095.263,976.410.09
收到的其他与经营活动有关的现金13,103.3215,883.328,958.935,308.73
经营活动现金流入小计322,615.26226,678.60150,372.1179,768.09
购买商品、接受劳务支付的现金181,749.76123,993.1979,330.3940,757.44
支付给职工以及为职工支付的现金59,145.1536,391.9722,614.8011,356.48
支付的各项税费22,850.4216,355.019,408.783,302.76
支付的其他与经营活动有关的现金17,343.9918,795.5413,150.827,207.14
经营活动现金流出小计281,089.31195,535.70124,504.8062,623.82
经营活动产生的现金流量净额41,525.9531,142.9025,867.3117,144.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,265.1428,500.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金16,352.2116,219.2913,677.997,499.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.832,698.89116.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计65,682.1847,418.1723,794.257,499.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,983.5221,085.3110,894.575,517.10
投资所支付的现金45,265.1435,400.0019,957.236,265.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计78,248.6656,485.3130,851.8011,782.24
投资活动产生的现金流量净额-12,566.48-9,067.13-7,057.55-4,282.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金180,321.96100,648.6873,256.2048,097.28
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计180,321.96100,648.6873,256.2048,097.28
偿还债务支付的现金164,612.71107,441.1380,005.8348,158.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,658.5319,996.4918,967.611,050.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,145.29653.55405.03235.81
筹资活动现金流出小计183,416.53128,091.1799,378.4749,444.08
筹资活动产生的现金流量净额-3,094.57-27,442.49-26,122.27-1,346.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113.00454.8412.94-13.36
五、现金及现金等价物净增加额25,977.90-4,911.88-7,299.5611,501.73
加:期初现金及现金等价物余额26,657.3426,657.3426,657.3426,917.79
六、期末现金及现金等价物余额52,635.2421,745.4619,357.7838,419.52
附注
净利润50,332.14--19,726.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,250.02--271.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,454.17--12,397.38--
无形资产摊销1,201.17--512.11--
长期待摊费用摊销10,129.25--2,609.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-62.77--7.67--
固定资产报废损失61.58---0.84--
公允价值变动损失-841.31------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,208.63--3,598.98--
投资损失-21,683.17---8,235.14--
递延所得税资产减少-1,938.95--56.42--
递延所得税负债增加404.85---16.98--
存货的减少-13,880.16---290.31--
经营性应收项目的减少-72,837.48---39,667.57--
经营性应付项目的增加55,375.97--34,322.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额41,525.95--25,867.31--
债务转为资本15,432.31------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,635.24--19,357.78--
现金的期初余额26,657.34--26,657.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,977.90---7,299.56--
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