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| 常熟汽饰(603035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,568.00 | 182,136.75 | 77,265.75 | ||
| 收到的税费返还 | 1,085.15 | 888.35 | 180.38 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,407.08 | 11,344.20 | 8,059.87 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 277,060.22 | 194,369.30 | 85,506.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,593.44 | 122,791.53 | 51,695.22 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,742.50 | 32,969.63 | 14,515.65 | ||
| 支付的各项税费 | 15,208.38 | 9,889.38 | 4,777.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,488.29 | 15,468.30 | 12,919.34 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 249,032.62 | 181,118.84 | 83,907.75 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,027.60 | 13,250.46 | 1,598.25 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,800.00 | 12,800.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,788.33 | 12,788.33 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.94 | 38.61 | 0.10 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,649.27 | 25,626.94 | 0.10 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,370.31 | 32,164.53 | 18,642.30 | ||
| 投资所支付的现金 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 80,170.31 | 44,964.53 | 31,442.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,521.04 | -19,337.59 | -31,442.20 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 995.73 | 995.73 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 995.73 | 995.73 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 144,769.33 | 107,124.86 | 56,441.38 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 145,765.06 | 108,120.59 | 56,441.38 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 108,099.99 | 85,099.38 | 58,764.88 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,146.46 | 17,804.90 | 1,491.32 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,767.58 | 1,825.69 | 211.87 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 132,014.03 | 104,729.97 | 60,468.08 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,751.04 | 3,390.62 | -4,026.70 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.83 | 26.83 | -0.10 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,796.23 | -2,669.69 | -33,870.75 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,635.24 | 52,635.24 | 52,635.24 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,839.01 | 49,965.55 | 18,764.49 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,010.06 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 439.30 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,843.59 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 596.33 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,946.19 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -6.24 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 1,749.35 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 2,412.41 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -10,713.91 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,108.17 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,720.43 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -14,156.67 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,317.90 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,915.21 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,250.46 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 49,965.55 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 52,635.24 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,669.69 | -- | ||
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