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华立股份

- 603038

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华立股份(603038) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,811.83
收到的税费返还69.87
收到的其他与经营活动有关的现金535.45
经营活动现金流入小计45,417.15
购买商品、接受劳务支付的现金29,691.69
支付给职工以及为职工支付的现金5,136.15
支付的各项税费2,974.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,962.71
经营活动现金流出小计40,765.13
经营活动产生的现金流量净额4,652.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.00
取得投资收益所收到的现金8.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,157.72
收到的其他与投资活动有关的现金5,621.03
投资活动现金流入小计13,800.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,775.32
投资所支付的现金7,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,017.82
投资活动现金流出小计15,793.14
投资活动产生的现金流量净额-1,992.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,630.85
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,630.85
偿还债务支付的现金5,286.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金158.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,445.61
筹资活动产生的现金流量净额-814.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.37
五、现金及现金等价物净增加额1,775.58
加:期初现金及现金等价物余额6,729.68
六、期末现金及现金等价物余额8,505.26
附注
净利润6,809.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备306.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,091.38
无形资产摊销89.51
长期待摊费用摊销147.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.75
固定资产报废损失--
公允价值变动损失2.39
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用229.24
投资损失-204.41
递延所得税资产减少-67.00
递延所得税负债增加79.79
存货的减少-138.83
经营性应收项目的减少-2,527.97
经营性应付项目的增加-1,193.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,652.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,505.26
现金的期初余额6,729.68
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,775.58
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