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| 华立股份(603038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,196.46 | 47,466.30 | 28,086.66 | 12,056.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 912.01 | 820.45 | 664.62 | 459.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,108.46 | 48,286.75 | 28,751.28 | 12,515.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,889.05 | 34,282.51 | 19,851.12 | 8,939.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,761.15 | 7,349.72 | 5,045.19 | 2,901.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,649.86 | 3,014.92 | 2,095.94 | 1,477.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,292.07 | 4,032.25 | 2,226.53 | 1,481.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,592.13 | 48,679.40 | 29,218.78 | 14,801.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,516.33 | -392.66 | -467.50 | -2,285.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,812.64 | 31,451.79 | 5,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,822.14 | 2,443.87 | 21.28 | 4.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,640.45 | 33,901.33 | 5,526.95 | 3,504.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,814.01 | 10,044.49 | 5,072.53 | 1,827.32 | |
| 投资所支付的现金 | 84,100.07 | 49,550.00 | 27,250.00 | 3,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,914.08 | 59,594.49 | 32,322.53 | 4,977.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,273.63 | -25,693.16 | -26,795.58 | -1,472.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,000.14 | 38,844.20 | 38,844.20 | 38,844.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,474.68 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,725.36 | 38,844.20 | 38,844.20 | 38,844.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,075.80 | 1,558.72 | 793.76 | 400.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,088.57 | 3,081.35 | 60.81 | 29.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,418.38 | 3,881.58 | 3,881.58 | 3,881.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,582.76 | 8,521.65 | 4,736.15 | 4,311.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,142.60 | 30,322.55 | 34,108.05 | 34,532.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.89 | -296.05 | -87.17 | -5.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,095.41 | 3,940.68 | 6,757.80 | 30,768.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,016.48 | 18,016.48 | 18,016.48 | 18,016.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,111.89 | 21,957.16 | 24,774.28 | 48,785.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,090.08 | -- | 4,074.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 346.67 | -- | 112.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,781.46 | -- | 1,250.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.16 | -- | 58.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.67 | -- | 50.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.32 | -- | 41.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 762.75 | -- | 462.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 374.76 | -- | 141.92 | -- | |
| 投资损失 | -2,822.14 | -- | -786.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.09 | -- | -74.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.88 | -- | -57.34 | -- | |
| 存货的减少 | -2,532.36 | -- | -178.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,071.89 | -- | -2,261.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,870.40 | -- | -3,301.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 168.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,516.33 | -- | -467.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,111.89 | -- | 24,774.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,016.48 | -- | 18,016.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,095.41 | -- | 6,757.80 | -- | |
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