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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华立股份(603038) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,176.50 | 33,620.80 | 14,612.91 | 95,089.53 | 61,318.43 |
收到的税费返还 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,943.67 | 6,496.80 | 668.03 | 1,502.18 | 789.75 |
经营活动现金流入小计 | 70,120.33 | 40,117.76 | 15,280.94 | 96,591.71 | 62,108.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,112.69 | 27,539.77 | 16,047.49 | 65,920.30 | 43,857.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,180.15 | 4,707.98 | 2,771.12 | 10,734.84 | 7,537.80 |
支付的各项税费 | 1,261.32 | 1,151.71 | 888.09 | 3,833.23 | 2,736.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,840.27 | 7,807.57 | 3,961.33 | 4,061.88 | 3,763.11 |
经营活动现金流出小计 | 73,394.43 | 41,207.03 | 23,668.03 | 84,550.26 | 57,895.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,274.10 | -1,089.27 | -8,387.09 | 12,041.45 | 4,213.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,823.84 | 33,823.84 | 17,831.41 | 84,193.71 | 62,186.19 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 792.29 | 222.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.77 | 115.57 | 115.57 | 41.62 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,939.61 | 33,939.40 | 17,946.97 | 85,027.62 | 62,408.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,999.31 | 4,417.70 | 3,060.65 | 8,763.67 | 7,625.02 |
投资所支付的现金 | 40,823.96 | 25,223.86 | 19,800.97 | 73,593.17 | 56,949.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 934.06 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,823.27 | 29,641.56 | 22,861.62 | 83,290.90 | 64,574.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,883.66 | 4,297.84 | -4,914.65 | 1,736.73 | -2,165.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,497.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,497.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,049.58 | 3,031.63 | 14.92 | 64.07 | 44.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,348.96 | 178.42 | 70.00 | 3,151.04 | 3,106.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,769.09 | 10,740.00 | 7,440.00 | 31.44 | 31.44 |
筹资活动现金流出小计 | 17,167.63 | 13,950.04 | 7,524.91 | 3,246.55 | 3,182.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,329.37 | -5,950.04 | 475.09 | -246.55 | -182.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.91 | 15.19 | 29.33 | -22.84 | 100.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,806.49 | -2,726.28 | -12,797.32 | 13,508.79 | 1,965.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,798.72 | 26,798.72 | 26,798.72 | 13,289.93 | 13,289.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,992.23 | 24,072.44 | 14,001.40 | 26,798.72 | 15,255.01 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,629.39 | -- | 9,275.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 257.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,005.41 | -- | 3,767.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 170.92 | -- | 326.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 231.24 | -- | 380.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.82 | -- | -31.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.83 | -- | 69.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -202.05 | -- | -154.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 180.62 | -- | 154.72 | -- |
投资损失 | -- | 1,996.56 | -- | -2,126.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,175.49 | -- | -79.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 120.75 | -- | -17.75 | -- |
存货的减少 | -- | -348.50 | -- | 459.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,886.30 | -- | 1,818.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,590.15 | -- | -2,272.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 387.39 | -- | 214.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,089.27 | -- | 12,041.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,072.44 | -- | 26,798.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,798.72 | -- | 13,289.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,726.28 | -- | 13,508.79 | -- |
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