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| 华立股份(603038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,612.91 | 95,089.53 | 61,318.43 | 37,509.11 | 16,431.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.03 | 1,502.18 | 789.75 | 582.08 | 115.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,280.94 | 96,591.71 | 62,108.18 | 38,091.19 | 16,547.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,047.49 | 65,920.30 | 43,857.49 | 28,606.58 | 14,807.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,771.12 | 10,734.84 | 7,537.80 | 5,470.67 | 3,051.30 |
| 支付的各项税费 | 888.09 | 3,833.23 | 2,736.61 | 1,773.07 | 1,101.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,961.33 | 4,061.88 | 3,763.11 | 2,345.24 | 1,139.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,668.03 | 84,550.26 | 57,895.01 | 38,195.55 | 20,099.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,387.09 | 12,041.45 | 4,213.17 | -104.36 | -3,551.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,831.41 | 84,193.71 | 62,186.19 | 42,651.58 | 19,103.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 792.29 | 222.28 | 222.28 | 91.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.57 | 41.62 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,946.97 | 85,027.62 | 62,408.47 | 42,873.86 | 19,194.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,060.65 | 8,763.67 | 7,625.02 | 2,794.68 | 1,381.50 |
| 投资所支付的现金 | 19,800.97 | 73,593.17 | 56,949.15 | 36,146.80 | 15,845.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 934.06 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,861.62 | 83,290.90 | 64,574.17 | 38,941.49 | 17,226.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,914.65 | 1,736.73 | -2,165.70 | 3,932.38 | 1,967.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 14.92 | 64.07 | 44.21 | 29.91 | 14.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70.00 | 3,151.04 | 3,106.89 | 3,054.74 | 14.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,440.00 | 31.44 | 31.44 | 15.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,524.91 | 3,246.55 | 3,182.55 | 3,100.52 | 29.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 475.09 | -246.55 | -182.55 | -100.52 | -29.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.33 | -22.84 | 100.15 | 11.06 | 10.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,797.32 | 13,508.79 | 1,965.08 | 3,738.55 | -1,603.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,798.72 | 13,289.93 | 13,289.93 | 13,289.93 | 13,289.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,001.40 | 26,798.72 | 15,255.01 | 17,028.48 | 11,686.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,275.07 | -- | 3,740.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 257.63 | -- | 66.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,767.62 | -- | 1,872.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 326.44 | -- | 120.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 380.42 | -- | 192.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.66 | -- | -2.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 69.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -154.48 | -- | 82.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 154.72 | -- | 40.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,126.35 | -- | -1,630.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.27 | -- | 38.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.75 | -- | 6.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 459.84 | -- | -1,183.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,818.08 | -- | 1,253.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,272.50 | -- | -5,027.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 214.26 | -- | 325.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,041.45 | -- | -104.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,798.72 | -- | 17,028.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,289.93 | -- | 13,289.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,508.79 | -- | 3,738.55 | -- |
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