华立股份

- 603038

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华立股份(603038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,612.9195,089.5361,318.4337,509.1116,431.72
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金668.031,502.18789.75582.08115.75
经营活动现金流入小计15,280.9496,591.7162,108.1838,091.1916,547.47
购买商品、接受劳务支付的现金16,047.4965,920.3043,857.4928,606.5814,807.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,771.1210,734.847,537.805,470.673,051.30
支付的各项税费888.093,833.232,736.611,773.071,101.01
支付的其他与经营活动有关的现金3,961.334,061.883,763.112,345.241,139.42
经营活动现金流出小计23,668.0384,550.2657,895.0138,195.5520,099.39
经营活动产生的现金流量净额-8,387.0912,041.454,213.17-104.36-3,551.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,831.4184,193.7162,186.1942,651.5819,103.23
取得投资收益所收到的现金--792.29222.28222.2891.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.5741.62------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,946.9785,027.6262,408.4742,873.8619,194.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,060.658,763.677,625.022,794.681,381.50
投资所支付的现金19,800.9773,593.1756,949.1536,146.8015,845.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--934.06------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,861.6283,290.9064,574.1738,941.4917,226.73
投资活动产生的现金流量净额-4,914.651,736.73-2,165.703,932.381,967.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.003,000.003,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.003,000.003,000.003,000.00--
偿还债务支付的现金14.9264.0744.2129.9114.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70.003,151.043,106.893,054.7414.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,440.0031.4431.4415.87--
筹资活动现金流出小计7,524.913,246.553,182.553,100.5229.69
筹资活动产生的现金流量净额475.09-246.55-182.55-100.52-29.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.33-22.84100.1511.0610.14
五、现金及现金等价物净增加额-12,797.3213,508.791,965.083,738.55-1,603.53
加:期初现金及现金等价物余额26,798.7213,289.9313,289.9313,289.9313,289.93
六、期末现金及现金等价物余额14,001.4026,798.7215,255.0117,028.4811,686.40
附注
净利润--9,275.07--3,740.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--257.63--66.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,767.62--1,872.99--
无形资产摊销--326.44--120.86--
长期待摊费用摊销--380.42--192.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.66---2.85--
固定资产报废损失--69.37------
公允价值变动损失---154.48--82.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--154.72--40.21--
投资损失---2,126.35---1,630.96--
递延所得税资产减少---79.27--38.69--
递延所得税负债增加---17.75--6.28--
存货的减少--459.84---1,183.73--
经营性应收项目的减少--1,818.08--1,253.40--
经营性应付项目的增加---2,272.50---5,027.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--214.26--325.48--
经营活动产生现金流量净额--12,041.45---104.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,798.72--17,028.48--
现金的期初余额--13,289.93--13,289.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,508.79--3,738.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶