华立股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华立股份(603038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,597.7538,994.5817,376.4685,896.8372,448.91
收到的税费返还464.10464.10--3,297.872,770.93
收到的其他与经营活动有关的现金4,023.353,726.952,519.962,380.042,210.97
经营活动现金流入小计68,085.2043,185.6419,896.4291,574.7577,430.81
购买商品、接受劳务支付的现金46,853.7228,054.3916,491.0957,229.7160,393.95
支付给职工以及为职工支付的现金9,006.386,011.973,124.6711,451.218,664.81
支付的各项税费1,897.101,206.09868.451,393.80775.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,736.112,496.491,372.565,400.245,645.09
经营活动现金流出小计61,493.3237,768.9521,856.7675,474.9575,479.49
经营活动产生的现金流量净额6,591.885,416.69-1,960.3416,099.791,951.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,377.5119,792.768,751.4244,976.7433,900.38
取得投资收益所收到的现金90.2573.9156.2896.3076.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------147.3550.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,467.7619,866.668,807.7045,220.4034,027.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,980.276,544.824,872.4923,603.0415,621.83
投资所支付的现金38,820.4428,020.4416,020.4446,181.8835,660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,800.7134,565.2620,892.9369,784.9251,281.83
投资活动产生的现金流量净额-15,332.95-14,698.60-12,085.23-24,564.52-17,253.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金340.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,639.505,706.503,827.0024,460.2015,425.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,979.505,706.503,827.0024,460.2015,425.70
偿还债务支付的现金7,195.325,195.32--11,284.2210,793.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,925.74826.67411.692,605.972,249.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金282.78188.6194.31377.64283.33
筹资活动现金流出小计9,403.836,210.60506.0014,267.8213,325.86
筹资活动产生的现金流量净额-424.33-504.103,321.0010,192.382,099.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.2044.55-1.09135.85235.12
五、现金及现金等价物净增加额-9,116.21-9,741.45-10,725.661,863.50-12,967.63
加:期初现金及现金等价物余额24,332.5124,332.5123,429.3422,469.0222,469.02
六、期末现金及现金等价物余额15,216.3114,591.0612,703.6824,332.519,501.39
附注
净利润--2,124.98--1,149.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64.81--658.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,353.93--4,119.27--
无形资产摊销--216.73--430.91--
长期待摊费用摊销--178.85--372.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.47--115.47--
固定资产报废损失--0.07------
公允价值变动损失---66.66---434.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--734.78--834.04--
投资损失---222.10---240.25--
递延所得税资产减少---253.78---679.64--
递延所得税负债增加--26.71---30.18--
存货的减少--399.38---956.67--
经营性应收项目的减少---2,668.20--18,116.16--
经营性应付项目的增加--2,377.62---8,123.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,416.69--16,099.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,591.06--24,332.51--
现金的期初余额--24,332.51--22,469.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,741.45--1,863.50--
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