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| 新坐标(603040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,764.14 | 35,167.80 | 23,380.04 | 11,703.42 | |
| 收到的税费返还 | 424.53 | 424.99 | 92.14 | 19.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.99 | 240.00 | 202.83 | 93.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,116.66 | 35,832.79 | 23,675.01 | 11,816.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,861.18 | 14,163.10 | 8,370.28 | 3,777.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,141.51 | 6,825.17 | 4,698.66 | 2,839.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,564.93 | 5,344.82 | 4,089.22 | 2,145.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,470.64 | 2,196.39 | 1,417.61 | 681.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,038.25 | 28,529.48 | 18,575.77 | 9,443.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,078.41 | 7,303.32 | 5,099.24 | 2,372.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | 3.94 | 0.25 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,887.83 | 32,237.86 | 16,672.09 | 11,495.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,893.13 | 32,241.80 | 16,672.34 | 11,495.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,960.77 | 10,301.80 | 7,533.27 | 3,700.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,294.37 | 20,586.76 | 14,146.56 | 11,495.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,255.14 | 30,888.55 | 21,679.83 | 15,195.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,637.99 | 1,353.24 | -5,007.49 | -3,700.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 357.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 357.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 357.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,719.30 | 5,719.30 | 5,113.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 605.41 | 605.41 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.45 | 2,895.24 | 2,895.24 | 2,599.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,219.74 | 8,614.53 | 8,009.13 | 2,599.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,862.74 | -8,614.53 | -8,009.13 | -2,599.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -309.54 | -148.40 | -102.30 | -69.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,544.12 | -106.37 | -8,019.67 | -3,997.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,913.06 | 17,913.06 | 17,913.06 | 17,913.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,457.18 | 17,806.68 | 9,893.38 | 13,915.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,985.57 | -- | 8,124.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.93 | -- | 18.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,850.38 | -- | 1,439.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.10 | -- | 114.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.09 | -- | 97.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -456.55 | -- | -307.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 229.23 | -- | 213.70 | -- | |
| 投资损失 | -120.91 | -- | -101.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.38 | -- | 7.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,071.28 | -- | -2,684.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,490.30 | -- | 426.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -455.13 | -- | -2,430.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,078.41 | -- | 5,099.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,457.18 | -- | 9,893.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,913.06 | -- | 17,913.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,544.12 | -- | -8,019.67 | -- | |
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