福达合金

- 603045

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福达合金(603045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,707.15
收到的税费返还222.31
收到的其他与经营活动有关的现金269.36
经营活动现金流入小计128,198.83
购买商品、接受劳务支付的现金108,744.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,145.04
支付的各项税费2,546.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,505.58
经营活动现金流出小计120,941.98
经营活动产生的现金流量净额7,256.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金978.27
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计978.27
投资活动产生的现金流量净额-968.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金50,680.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金310.00
筹资活动现金流入小计50,990.00
偿还债务支付的现金58,305.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,129.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金336.32
筹资活动现金流出小计60,770.78
筹资活动产生的现金流量净额-9,780.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-3,492.15
加:期初现金及现金等价物余额16,183.29
六、期末现金及现金等价物余额12,691.14
附注
净利润1,261.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备75.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,119.45
无形资产摊销92.99
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.31
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用2,450.18
投资损失--
递延所得税资产减少-137.54
递延所得税负债增加--
存货的减少4,440.71
经营性应收项目的减少-1,032.25
经营性应付项目的增加122.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-1,152.58
经营活动产生现金流量净额7,256.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,691.14
现金的期初余额16,183.29
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,492.15
下载全部历史数据到excel中 返回页顶