福达合金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福达合金(603045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,253.0143,762.50
收到的税费返还67.89--
收到的其他与经营活动有关的现金683.95525.04
经营活动现金流入小计113,004.8544,287.54
购买商品、接受劳务支付的现金97,643.7345,487.04
支付给职工以及为职工支付的现金7,253.013,354.46
支付的各项税费2,102.711,022.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,217.942,049.60
经营活动现金流出小计111,217.3951,913.72
经营活动产生的现金流量净额1,787.45-7,626.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金19.0412.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.384.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金46,000.0022,700.00
投资活动现金流入小计46,024.4222,717.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,777.202,046.74
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金38,150.009,500.00
投资活动现金流出小计41,927.2011,546.74
投资活动产生的现金流量净额4,097.2111,170.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金38,101.0018,581.44
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金805.6069.60
筹资活动现金流入小计38,906.6018,651.04
偿还债务支付的现金31,371.0015,156.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,883.652,177.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金416.58127.84
筹资活动现金流出小计34,671.2317,461.28
筹资活动产生的现金流量净额4,235.371,189.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额10,120.034,734.56
加:期初现金及现金等价物余额1,155.561,155.56
六、期末现金及现金等价物余额11,275.595,890.12
附注
净利润4,626.862,036.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备461.82360.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,310.23633.53
无形资产摊销108.9254.88
长期待摊费用摊销393.97177.32
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.5316.25
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-2.75--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,630.15711.56
投资损失-19.04-12.93
递延所得税资产减少-157.37-62.96
递延所得税负债增加19.12--
存货的减少-5,099.73-5,526.19
经营性应收项目的减少-4,683.16-6,547.54
经营性应付项目的增加2,621.88151.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他560.03380.72
经营活动产生现金流量净额1,787.45-7,626.17
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,275.595,890.12
现金的期初余额1,155.561,155.56
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,120.034,734.56
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