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| 福达合金(603045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,253.01 | 43,762.50 | |||
| 收到的税费返还 | 67.89 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 683.95 | 525.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 113,004.85 | 44,287.54 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,643.73 | 45,487.04 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,253.01 | 3,354.46 | |||
| 支付的各项税费 | 2,102.71 | 1,022.62 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,217.94 | 2,049.60 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 111,217.39 | 51,913.72 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,787.45 | -7,626.17 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.04 | 12.93 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.38 | 4.79 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,000.00 | 22,700.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 46,024.42 | 22,717.72 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,777.20 | 2,046.74 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,150.00 | 9,500.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 41,927.20 | 11,546.74 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,097.21 | 11,170.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 38,101.00 | 18,581.44 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 805.60 | 69.60 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 38,906.60 | 18,651.04 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 31,371.00 | 15,156.44 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,883.65 | 2,177.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.58 | 127.84 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,671.23 | 17,461.28 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,235.37 | 1,189.76 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,120.03 | 4,734.56 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,155.56 | 1,155.56 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,275.59 | 5,890.12 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,626.86 | 2,036.86 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 461.82 | 360.54 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,310.23 | 633.53 | |||
| 无形资产摊销 | 108.92 | 54.88 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 393.97 | 177.32 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.53 | 16.25 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -2.75 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,630.15 | 711.56 | |||
| 投资损失 | -19.04 | -12.93 | |||
| 递延所得税资产减少 | -157.37 | -62.96 | |||
| 递延所得税负债增加 | 19.12 | -- | |||
| 存货的减少 | -5,099.73 | -5,526.19 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,683.16 | -6,547.54 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,621.88 | 151.81 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 560.03 | 380.72 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,787.45 | -7,626.17 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,275.59 | 5,890.12 | |||
| 现金的期初余额 | 1,155.56 | 1,155.56 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,120.03 | 4,734.56 | |||
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