福达合金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福达合金(603045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,583.54100,843.4264,379.0423,024.48
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,875.42394.15216.241,005.98
经营活动现金流入小计150,458.96101,237.5664,595.2824,030.46
购买商品、接受劳务支付的现金126,962.96101,982.5564,721.1648,918.45
支付给职工以及为职工支付的现金11,279.987,670.345,244.282,762.61
支付的各项税费2,296.491,993.981,538.00816.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,015.181,903.702,063.99617.63
经营活动现金流出小计144,554.61113,550.5773,567.4453,114.81
经营活动产生的现金流量净额5,904.35-12,313.01-8,972.16-29,084.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金218.92333.1721.7019.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.841.710.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金75,820.0036,900.0024,300.0017,800.00
投资活动现金流入小计76,042.7637,234.8824,322.3717,819.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,918.642,353.101,450.57606.96
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金86,645.0039,480.0021,735.003,600.00
投资活动现金流出小计89,563.6441,833.1023,185.574,206.96
投资活动产生的现金流量净额-13,520.88-4,598.221,136.7913,612.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,719.7020,888.7923,719.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,151.5945,151.5929,000.0020,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.006,256.005,106.002,000.00
筹资活动现金流入小计86,871.2972,296.3957,825.7022,200.00
偿还债务支付的现金67,295.0050,595.0038,135.006,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,102.151,675.271,255.992,601.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,476.452,295.572,367.37162.85
筹资活动现金流出小计74,873.6054,565.8441,758.369,684.11
筹资活动产生的现金流量净额11,997.7017,730.5516,067.3412,515.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,381.17819.318,231.97-2,955.55
加:期初现金及现金等价物余额5,043.565,043.565,043.565,043.56
六、期末现金及现金等价物余额9,424.735,862.8813,275.532,088.01
附注
净利润5,783.08--2,542.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-49.54--171.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,384.52--1,352.20--
无形资产摊销123.07--61.51--
长期待摊费用摊销0.72--0.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.45--47.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-163.77---136.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,934.36--1,579.30--
投资损失-278.27---21.70--
递延所得税资产减少-35.11--7.30--
递延所得税负债增加257.45--6.08--
存货的减少-7,734.05---6,624.17--
经营性应收项目的减少818.20---5,168.79--
经营性应付项目的增加898.99---2,858.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-91.73--70.07--
经营活动产生现金流量净额5,904.35---8,972.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,424.73--13,275.53--
现金的期初余额5,043.56--5,043.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,381.17--8,231.97--
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