福达合金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福达合金(603045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,451.7482,257.4429,244.19166,879.52109,721.07
收到的税费返还--------15.42
收到的其他与经营活动有关的现金932.50310.5439.402,780.311,665.51
经营活动现金流入小计146,384.2482,567.9829,283.59169,659.82111,402.00
购买商品、接受劳务支付的现金159,133.2588,337.0740,289.64158,376.70122,582.43
支付给职工以及为职工支付的现金10,291.896,789.543,574.4412,789.769,636.28
支付的各项税费1,087.68614.18189.462,144.711,558.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,016.612,355.281,619.685,042.322,333.89
经营活动现金流出小计173,529.4398,096.0745,673.22178,353.49136,111.14
经营活动产生的现金流量净额-27,145.19-15,528.10-16,389.63-8,693.67-24,709.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金102.0760.5221.33315.73293.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6414.22--5.134.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,748.0015,426.009,201.00113,374.00105,290.00
投资活动现金流入小计17,865.7115,500.739,222.33113,694.86105,588.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,325.714,186.241,861.429,501.878,877.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,241.747,841.001,894.0097,961.0089,024.10
投资活动现金流出小计15,567.4512,027.243,755.42107,462.8797,901.26
投资活动产生的现金流量净额2,298.263,473.495,466.916,231.987,686.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金77,064.0056,090.0023,690.0060,400.0053,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,980.00--------
筹资活动现金流入小计79,044.0056,090.0023,690.0060,400.0053,200.00
偿还债务支付的现金56,600.0045,600.0018,700.0042,451.5936,251.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,666.171,093.54522.693,340.652,679.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,164.783,580.202,070.423,151.882,388.78
筹资活动现金流出小计64,430.9550,273.7421,293.1048,944.1341,320.01
筹资活动产生的现金流量净额14,613.055,816.262,396.9011,455.8711,879.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.231.75-0.05----
五、现金及现金等价物净增加额-10,231.64-6,236.58-8,525.888,994.19-5,142.17
加:期初现金及现金等价物余额18,418.9218,418.9218,418.929,424.739,424.73
六、期末现金及现金等价物余额8,187.2712,182.339,893.0418,418.924,282.56
附注
净利润--426.83--7,317.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,462.60--320.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,513.89--3,953.54--
无形资产摊销--90.89--158.71--
长期待摊费用摊销--5.26--1.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.18--124.87--
固定资产报废损失---7.99------
公允价值变动损失--73.09---133.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,539.39--2,767.08--
投资损失---43.05---261.44--
递延所得税资产减少---333.83---13.11--
递延所得税负债增加--74.01--446.28--
存货的减少---9,842.50---5,674.69--
经营性应收项目的减少---9,144.97---7,239.55--
经营性应付项目的增加---1,908.58---10,649.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---12.50--187.88--
经营活动产生现金流量净额---15,528.10---8,693.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,182.33--18,418.92--
现金的期初余额--18,418.92--9,424.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,236.58--8,994.19--
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