福达合金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福达合金(603045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,638.0462,097.09241,384.56145,451.7482,257.44
收到的税费返还769.99--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,574.767,082.891,679.30932.50310.54
经营活动现金流入小计159,982.8069,179.98243,063.86146,384.2482,567.98
购买商品、接受劳务支付的现金180,259.99100,675.67217,727.02159,133.2588,337.07
支付给职工以及为职工支付的现金9,895.535,298.4413,883.6410,291.896,789.54
支付的各项税费2,607.081,829.111,170.561,087.68614.18
支付的其他与经营活动有关的现金6,571.044,597.929,354.123,016.612,355.28
经营活动现金流出小计199,333.64112,401.15242,135.34173,529.4398,096.07
经营活动产生的现金流量净额-39,350.84-43,221.16928.53-27,145.19-15,528.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2.752.5189.67102.0760.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.89157.3546.6415.6414.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,730.006,700.0017,823.0017,748.0015,426.00
投资活动现金流入小计6,890.656,859.8617,959.3217,865.7115,500.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,082.912,652.5710,938.377,325.714,186.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.0032.9715,016.008,241.747,841.00
投资活动现金流出小计5,112.912,685.5325,954.3715,567.4512,027.24
投资活动产生的现金流量净额1,777.744,174.33-7,995.052,298.263,473.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,021.6539,701.4093,104.0077,064.0056,090.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,700.002,877.065,250.001,980.00--
筹资活动现金流入小计62,721.6542,578.4698,354.0079,044.0056,090.00
偿还债务支付的现金32,090.7117,440.0071,190.0056,600.0045,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,857.31861.644,644.253,666.171,093.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,662.88844.155,301.704,164.783,580.20
筹资活动现金流出小计37,610.9019,145.7881,135.9664,430.9550,273.74
筹资活动产生的现金流量净额25,110.7623,432.6817,218.0414,613.055,816.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.88-3.702.562.231.75
五、现金及现金等价物净增加额-12,466.22-15,617.8610,154.07-10,231.64-6,236.58
加:期初现金及现金等价物余额28,572.9928,572.9918,418.9218,418.9218,418.92
六、期末现金及现金等价物余额16,106.7712,955.1328,572.998,187.2712,182.33
附注
净利润3,551.11--4,420.38--426.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6.42--2,637.79--1,462.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,446.27--2,274.56--1,513.89
无形资产摊销107.35--199.77--90.89
长期待摊费用摊销23.92--23.41--5.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.09--143.70--29.18
固定资产报废损失14.89--5.24---7.99
公允价值变动损失-263.04---121.65--73.09
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,614.44--3,648.77--1,539.39
投资损失-2.75---49.65---43.05
递延所得税资产减少-261.61---276.70---333.83
递延所得税负债增加140.02--179.04--74.01
存货的减少-25,785.69---10,472.59---9,842.50
经营性应收项目的减少-8,954.47---17,490.45---9,144.97
经营性应付项目的增加-12,830.93--15,827.10---1,908.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-5.15---20.20---12.50
经营活动产生现金流量净额-39,350.84--928.53---15,528.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,106.77--28,572.99--12,182.33
现金的期初余额28,572.99--18,418.92--18,418.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,466.22--10,154.07---6,236.58
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