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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
福达合金(603045) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,991.55 | 127,371.09 | 61,276.56 | 254,454.66 | 198,896.27 |
收到的税费返还 | 2,181.17 | 2,180.34 | 163.72 | 4,208.42 | 3,827.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 987.78 | 815.53 | 542.43 | 1,427.43 | 803.01 |
经营活动现金流入小计 | 210,160.50 | 130,366.97 | 61,982.71 | 260,090.51 | 203,526.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,796.57 | 119,794.44 | 53,336.16 | 206,908.38 | 146,915.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,952.28 | 9,299.82 | 5,337.12 | 17,889.54 | 13,765.09 |
支付的各项税费 | 4,464.76 | 2,133.16 | 1,104.01 | 3,615.29 | 3,513.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,747.19 | 2,990.56 | 612.27 | 6,350.44 | 4,409.86 |
经营活动现金流出小计 | 222,960.79 | 134,217.97 | 60,389.56 | 234,763.64 | 168,603.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,800.29 | -3,851.00 | 1,593.15 | 25,326.87 | 34,922.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.02 | 4.60 | 4.60 | 20.49 | 17.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.88 | 27.46 | 3.86 | 7.86 | 3.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,451.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20,600.00 | 19,970.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,545.90 | 1,032.06 | 1,008.46 | 20,628.35 | 19,991.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,486.09 | 2,982.84 | 1,000.52 | 9,495.43 | 6,976.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,151.00 | 2,151.00 | 700.00 | 12,900.00 | 12,270.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,637.09 | 5,133.84 | 1,700.52 | 22,395.43 | 19,246.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,091.18 | -4,101.78 | -692.06 | -1,767.08 | 744.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,575.00 | 43,249.00 | 20,900.00 | 92,227.05 | 87,227.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,375.31 | 3,375.31 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 83,950.31 | 46,624.31 | 20,900.00 | 92,227.05 | 87,227.05 |
偿还债务支付的现金 | 61,650.00 | 30,074.00 | 13,000.00 | 111,682.05 | 111,765.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,650.11 | 1,967.69 | 798.79 | 4,552.05 | 3,518.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,546.25 | 3,702.35 | 1,656.67 | 6,714.53 | 5,212.68 |
筹资活动现金流出小计 | 70,846.35 | 35,744.04 | 15,455.47 | 122,948.63 | 120,496.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,103.95 | 10,880.26 | 5,444.53 | -30,721.58 | -33,269.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.54 | -14.39 | 0.38 | 0.96 | -2.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,777.98 | 2,913.09 | 6,346.00 | -7,160.83 | 2,395.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,220.40 | 13,220.40 | 13,220.40 | 20,381.23 | 20,381.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,442.42 | 16,133.49 | 19,566.40 | 13,220.40 | 22,776.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,641.46 | -- | 2,976.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13.88 | -- | 65.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,293.43 | -- | 4,813.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 95.67 | -- | 163.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41.29 | -- | 82.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 49.36 | -- | 65.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,369.02 | -- | 5,117.31 | -- |
投资损失 | -- | -4.60 | -- | -20.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -114.93 | -- | 53.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70.84 | -- | -22.29 | -- |
存货的减少 | -- | -8,161.11 | -- | 12,261.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,852.59 | -- | 7,187.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,463.54 | -- | -7,305.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -4,000.00 | -- | 0.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,851.00 | -- | 25,326.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,133.49 | -- | 13,220.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,220.40 | -- | 20,381.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,913.09 | -- | -7,160.83 | -- |
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