福达合金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福达合金(603045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,485.1823,001.97148,583.54100,843.4264,379.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,384.351,018.561,875.42394.15216.24
经营活动现金流入小计67,869.5224,020.53150,458.96101,237.5664,595.28
购买商品、接受劳务支付的现金73,969.0746,017.44126,962.96101,982.5564,721.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,354.503,617.8011,279.987,670.345,244.28
支付的各项税费1,585.87502.232,296.491,993.981,538.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,461.84747.774,015.181,903.702,063.99
经营活动现金流出小计83,371.2850,885.25144,554.61113,550.5773,567.44
经营活动产生的现金流量净额-15,501.76-26,864.725,904.35-12,313.01-8,972.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金218.6453.21218.92333.1721.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.572.623.841.710.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金57,705.0036,255.0075,820.0036,900.0024,300.00
投资活动现金流入小计57,927.2136,310.8376,042.7637,234.8824,322.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,821.262,062.892,918.642,353.101,450.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金45,355.0016,380.0086,645.0039,480.0021,735.00
投资活动现金流出小计50,176.2618,442.8989,563.6441,833.1023,185.57
投资活动产生的现金流量净额7,750.9517,867.95-13,520.88-4,598.221,136.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----23,719.7020,888.7923,719.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,200.0016,863.0058,151.5945,151.5929,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,000.006,256.005,106.00
筹资活动现金流入小计35,200.0016,863.0086,871.2972,296.3957,825.70
偿还债务支付的现金22,600.007,400.0067,295.0050,595.0038,135.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,097.14430.562,102.151,675.271,255.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,687.15735.845,476.452,295.572,367.37
筹资活动现金流出小计26,384.288,566.4074,873.6054,565.8441,758.36
筹资活动产生的现金流量净额8,815.728,296.6011,997.7017,730.5516,067.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---16.55------
五、现金及现金等价物净增加额1,064.91-716.724,381.17819.318,231.97
加:期初现金及现金等价物余额9,424.739,424.735,043.565,043.565,043.56
六、期末现金及现金等价物余额10,489.648,708.019,424.735,862.8813,275.53
附注
净利润3,420.13--5,783.08--2,542.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备498.12---49.54--171.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,922.96--3,384.52--1,352.20
无形资产摊销76.31--123.07--61.51
长期待摊费用摊销0.36--0.72--0.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失115.72--56.45--47.49
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-72.96---163.77---136.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,270.41--2,934.36--1,579.30
投资损失-159.29---278.27---21.70
递延所得税资产减少-27.17---35.11--7.30
递延所得税负债增加202.90--257.45--6.08
存货的减少-5,976.83---7,734.05---6,624.17
经营性应收项目的减少-9,555.73--818.20---5,168.79
经营性应付项目的增加-7,160.37--898.99---2,858.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-56.32---91.73--70.07
经营活动产生现金流量净额-15,501.76--5,904.35---8,972.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,489.64--9,424.73--13,275.53
现金的期初余额9,424.73--5,043.56--5,043.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,064.91--4,381.17--8,231.97
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