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| 国检集团(603060) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,866.79 | 129,184.85 | 83,264.25 | 39,455.53 | |
| 收到的税费返还 | 189.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,451.75 | 15,222.60 | 8,997.49 | 3,224.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 215,508.06 | 144,407.45 | 92,261.74 | 42,679.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,938.56 | 49,329.79 | 33,120.30 | 17,365.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,363.89 | 54,218.03 | 37,714.61 | 20,449.60 | |
| 支付的各项税费 | 12,204.32 | 9,039.34 | 6,494.92 | 2,992.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,173.64 | 19,942.23 | 10,953.69 | 4,543.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,680.40 | 132,529.39 | 88,283.52 | 45,351.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,827.66 | 11,878.05 | 3,978.22 | -2,671.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,523.59 | 4,523.59 | 4,523.59 | 4,523.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 376.51 | 316.25 | 304.56 | 10.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.79 | 61.20 | 59.61 | 41.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,184.67 | 5,051.04 | 5,037.75 | 4,725.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,967.61 | 22,527.18 | 15,054.96 | 5,940.20 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,194.88 | 9,019.08 | 2,548.43 | 2,113.49 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,862.50 | 32,246.27 | 18,003.39 | 8,453.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,677.83 | -27,195.23 | -12,965.64 | -3,728.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 566.14 | 446.14 | 446.14 | 670.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 566.14 | 446.14 | 446.14 | 670.13 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,198.00 | 33,954.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,764.14 | 34,400.14 | 8,446.14 | 8,670.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,095.05 | 6,780.96 | 5,677.16 | 5,173.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,554.80 | 8,666.58 | 7,766.66 | 50.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,995.79 | 1,497.51 | 679.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,222.05 | 1,867.86 | 1,333.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,871.90 | 17,315.40 | 14,777.78 | 5,223.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,892.24 | 17,084.73 | -6,331.65 | 3,446.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.53 | -8.90 | -5.98 | 0.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22.54 | 1,758.66 | -15,325.04 | -2,953.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,540.92 | 29,540.92 | 29,540.92 | 29,540.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,563.46 | 31,299.58 | 14,215.88 | 26,587.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,095.29 | -- | 4,953.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 653.31 | -- | 140.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,742.55 | -- | 4,434.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,432.55 | -- | 654.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,336.07 | -- | 621.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.03 | -- | -3.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.96 | -- | 8.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -659.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,745.32 | -- | 595.68 | -- | |
| 投资损失 | -400.74 | -- | -309.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.85 | -- | -214.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,072.20 | -- | -66.90 | -- | |
| 存货的减少 | 8,680.05 | -- | -1,516.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,127.30 | -- | -13,884.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,171.06 | -- | 5,578.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,827.66 | -- | 3,978.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,563.46 | -- | 14,215.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,540.92 | -- | 29,540.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22.54 | -- | -15,325.04 | -- | |
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