国检集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国检集团(603060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,767.70215,480.93139,577.2985,613.9041,857.34
收到的税费返还63.42229.4452.0343.48--
收到的其他与经营活动有关的现金3,597.6215,847.6614,899.1912,451.684,308.32
经营活动现金流入小计53,428.74231,558.03154,528.5198,109.0646,165.65
购买商品、接受劳务支付的现金21,282.1175,117.0155,053.0335,114.1920,007.53
支付给职工以及为职工支付的现金28,267.5990,414.6664,387.1843,559.5224,957.18
支付的各项税费6,816.4617,862.3914,134.7710,642.436,333.10
支付的其他与经营活动有关的现金7,684.4320,531.9820,292.5011,607.636,077.84
经营活动现金流出小计64,050.58203,926.04153,867.48100,923.7857,375.65
经营活动产生的现金流量净额-10,621.8427,631.99661.03-2,814.72-11,210.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--252.13252.13252.13252.13
取得投资收益所收到的现金----428.95416.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2422.6518.366.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.24274.79699.44674.98252.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,208.5933,361.9025,977.7817,527.266,778.24
投资所支付的现金--300.00300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,446.566,712.50904.80--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,208.5942,108.4632,990.2818,732.067,078.24
投资活动产生的现金流量净额-5,208.35-41,833.68-32,290.84-18,057.08-6,826.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金639.843,842.763,172.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,521.35103,911.2879,200.0046,000.0019,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金261.472,157.04------
筹资活动现金流入小计13,422.66109,911.0882,372.7546,000.0019,400.00
偿还债务支付的现金6,830.0070,080.5048,010.5018,244.797,795.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金770.6313,087.8610,305.948,787.69496.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,867.15850.7975.01--
支付其他与筹资活动有关的现金1,093.5111,776.477,873.774,101.26785.60
筹资活动现金流出小计8,694.1494,944.8466,190.2131,133.749,077.59
筹资活动产生的现金流量净额4,728.5214,966.2416,182.5414,866.2610,322.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.4085.4497.8942.94-1.31
五、现金及现金等价物净增加额-11,126.06849.99-15,349.38-5,962.60-7,714.99
加:期初现金及现金等价物余额30,413.4529,563.4629,563.4629,563.4629,480.07
六、期末现金及现金等价物余额19,287.3930,413.4514,214.0823,600.8621,765.07
附注
净利润--34,136.09--2,181.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--978.10--37.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,490.01--5,179.81--
无形资产摊销--1,792.25--900.76--
长期待摊费用摊销--1,903.17--971.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.44--3.52--
固定资产报废损失--133.80--58.58--
公允价值变动损失--20.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,819.68--1,720.32--
投资损失---505.93---485.64--
递延所得税资产减少---1,242.10---237.14--
递延所得税负债增加---238.10---129.39--
存货的减少---1,495.96---1,670.05--
经营性应收项目的减少---33,813.39---9,587.42--
经营性应付项目的增加--2,529.66---5,928.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,631.99---2,814.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,413.45--23,600.86--
现金的期初余额--29,563.46--29,563.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--849.99---5,962.60--
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