国检集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国检集团(603060) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,247.0449,008.7819,487.78112,875.4970,447.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,249.023,425.931,177.126,137.284,982.31
经营活动现金流入小计93,496.0652,434.7120,664.89119,012.7875,429.37
购买商品、接受劳务支付的现金31,719.3517,578.719,132.3133,860.9523,986.62
支付给职工以及为职工支付的现金32,124.2820,630.8311,194.8541,891.4728,197.47
支付的各项税费6,189.043,394.771,186.238,142.756,664.09
支付的其他与经营活动有关的现金10,276.848,176.502,592.6614,871.539,928.05
经营活动现金流出小计80,309.5149,780.8124,106.0498,766.7068,776.22
经营活动产生的现金流量净额13,186.542,653.89-3,441.1520,246.086,653.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金395.68344.3379.811,577.291,225.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.0123.00--43.1733.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金60,800.0048,200.0026,800.00163,700.00110,900.00
投资活动现金流入小计61,224.7048,567.3326,879.81165,320.47112,158.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,445.567,006.872,949.1629,736.5413,808.40
投资所支付的现金6,477.006,477.005,667.0010,200.642,574.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,026.88----610.77-48.25
支付的其他与投资活动有关的现金48,300.0035,700.008,000.00144,200.00110,400.00
投资活动现金流出小计74,249.4449,183.8716,616.16184,747.95126,734.67
投资活动产生的现金流量净额-13,024.74-616.5410,263.65-19,427.48-14,575.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,780.20444.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,780.20444.00
取得借款收到的现金3,698.002,323.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,698.002,323.00--6,780.20444.00
偿还债务支付的现金182.04--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,850.466,486.32--6,715.936,705.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润533.95213.50--872.10872.10
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,032.506,486.32--6,715.936,705.26
筹资活动产生的现金流量净额-3,334.50-4,163.32--64.27-6,261.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.465.465.404.846.90
五、现金及现金等价物净增加额-3,167.24-2,120.516,827.90887.71-14,176.93
加:期初现金及现金等价物余额30,062.7130,062.7130,062.7129,175.0029,050.67
六、期末现金及现金等价物余额26,895.4727,942.2036,890.6130,062.7114,873.75
附注
净利润--4,028.31--23,710.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------886.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,795.58--4,571.82--
无形资产摊销--304.75--537.99--
长期待摊费用摊销--299.82--595.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.76--11.55--
固定资产报废损失--18.08--60.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20.42--13.33--
投资损失---362.87---1,623.66--
递延所得税资产减少---94.36---92.18--
递延所得税负债增加---24.61---7.57--
存货的减少---322.63---408.72--
经营性应收项目的减少---7,855.22---18,206.96--
经营性应付项目的增加--3,238.59--10,198.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,653.89--20,246.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,942.20--30,062.71--
现金的期初余额--30,062.71--29,175.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,120.51--887.71--
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