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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
国检集团(603060) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,767.70 | 215,480.93 | 139,577.29 | 85,613.90 | 41,857.34 |
收到的税费返还 | 63.42 | 229.44 | 52.03 | 43.48 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,597.62 | 15,847.66 | 14,899.19 | 12,451.68 | 4,308.32 |
经营活动现金流入小计 | 53,428.74 | 231,558.03 | 154,528.51 | 98,109.06 | 46,165.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,282.11 | 75,117.01 | 55,053.03 | 35,114.19 | 20,007.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,267.59 | 90,414.66 | 64,387.18 | 43,559.52 | 24,957.18 |
支付的各项税费 | 6,816.46 | 17,862.39 | 14,134.77 | 10,642.43 | 6,333.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,684.43 | 20,531.98 | 20,292.50 | 11,607.63 | 6,077.84 |
经营活动现金流出小计 | 64,050.58 | 203,926.04 | 153,867.48 | 100,923.78 | 57,375.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,621.84 | 27,631.99 | 661.03 | -2,814.72 | -11,210.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 252.13 | 252.13 | 252.13 | 252.13 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 428.95 | 416.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 22.65 | 18.36 | 6.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.24 | 274.79 | 699.44 | 674.98 | 252.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,208.59 | 33,361.90 | 25,977.78 | 17,527.26 | 6,778.24 |
投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,446.56 | 6,712.50 | 904.80 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,208.59 | 42,108.46 | 32,990.28 | 18,732.06 | 7,078.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,208.35 | -41,833.68 | -32,290.84 | -18,057.08 | -6,826.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 639.84 | 3,842.76 | 3,172.75 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,521.35 | 103,911.28 | 79,200.00 | 46,000.00 | 19,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 261.47 | 2,157.04 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,422.66 | 109,911.08 | 82,372.75 | 46,000.00 | 19,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,830.00 | 70,080.50 | 48,010.50 | 18,244.79 | 7,795.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 770.63 | 13,087.86 | 10,305.94 | 8,787.69 | 496.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,867.15 | 850.79 | 75.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,093.51 | 11,776.47 | 7,873.77 | 4,101.26 | 785.60 |
筹资活动现金流出小计 | 8,694.14 | 94,944.84 | 66,190.21 | 31,133.74 | 9,077.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,728.52 | 14,966.24 | 16,182.54 | 14,866.26 | 10,322.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.40 | 85.44 | 97.89 | 42.94 | -1.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,126.06 | 849.99 | -15,349.38 | -5,962.60 | -7,714.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,413.45 | 29,563.46 | 29,563.46 | 29,563.46 | 29,480.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,287.39 | 30,413.45 | 14,214.08 | 23,600.86 | 21,765.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,136.09 | -- | 2,181.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 978.10 | -- | 37.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,490.01 | -- | 5,179.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,792.25 | -- | 900.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,903.17 | -- | 971.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.44 | -- | 3.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 133.80 | -- | 58.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20.24 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,819.68 | -- | 1,720.32 | -- |
投资损失 | -- | -505.93 | -- | -485.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,242.10 | -- | -237.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -238.10 | -- | -129.39 | -- |
存货的减少 | -- | -1,495.96 | -- | -1,670.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,813.39 | -- | -9,587.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,529.66 | -- | -5,928.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,631.99 | -- | -2,814.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,413.45 | -- | 23,600.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,563.46 | -- | 29,563.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 849.99 | -- | -5,962.60 | -- |
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