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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
国检集团(603060) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,247.04 | 49,008.78 | 19,487.78 | 112,875.49 | 70,447.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,249.02 | 3,425.93 | 1,177.12 | 6,137.28 | 4,982.31 |
经营活动现金流入小计 | 93,496.06 | 52,434.71 | 20,664.89 | 119,012.78 | 75,429.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,719.35 | 17,578.71 | 9,132.31 | 33,860.95 | 23,986.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,124.28 | 20,630.83 | 11,194.85 | 41,891.47 | 28,197.47 |
支付的各项税费 | 6,189.04 | 3,394.77 | 1,186.23 | 8,142.75 | 6,664.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,276.84 | 8,176.50 | 2,592.66 | 14,871.53 | 9,928.05 |
经营活动现金流出小计 | 80,309.51 | 49,780.81 | 24,106.04 | 98,766.70 | 68,776.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,186.54 | 2,653.89 | -3,441.15 | 20,246.08 | 6,653.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 395.68 | 344.33 | 79.81 | 1,577.29 | 1,225.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.01 | 23.00 | -- | 43.17 | 33.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,800.00 | 48,200.00 | 26,800.00 | 163,700.00 | 110,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 61,224.70 | 48,567.33 | 26,879.81 | 165,320.47 | 112,158.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,445.56 | 7,006.87 | 2,949.16 | 29,736.54 | 13,808.40 |
投资所支付的现金 | 6,477.00 | 6,477.00 | 5,667.00 | 10,200.64 | 2,574.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,026.88 | -- | -- | 610.77 | -48.25 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,300.00 | 35,700.00 | 8,000.00 | 144,200.00 | 110,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 74,249.44 | 49,183.87 | 16,616.16 | 184,747.95 | 126,734.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,024.74 | -616.54 | 10,263.65 | -19,427.48 | -14,575.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,780.20 | 444.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,780.20 | 444.00 |
取得借款收到的现金 | 3,698.00 | 2,323.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,698.00 | 2,323.00 | -- | 6,780.20 | 444.00 |
偿还债务支付的现金 | 182.04 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,850.46 | 6,486.32 | -- | 6,715.93 | 6,705.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 533.95 | 213.50 | -- | 872.10 | 872.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,032.50 | 6,486.32 | -- | 6,715.93 | 6,705.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,334.50 | -4,163.32 | -- | 64.27 | -6,261.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.46 | 5.46 | 5.40 | 4.84 | 6.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,167.24 | -2,120.51 | 6,827.90 | 887.71 | -14,176.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,062.71 | 30,062.71 | 30,062.71 | 29,175.00 | 29,050.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,895.47 | 27,942.20 | 36,890.61 | 30,062.71 | 14,873.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,028.31 | -- | 23,710.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 886.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,795.58 | -- | 4,571.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 304.75 | -- | 537.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 299.82 | -- | 595.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.76 | -- | 11.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18.08 | -- | 60.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20.42 | -- | 13.33 | -- |
投资损失 | -- | -362.87 | -- | -1,623.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -94.36 | -- | -92.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24.61 | -- | -7.57 | -- |
存货的减少 | -- | -322.63 | -- | -408.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,855.22 | -- | -18,206.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,238.59 | -- | 10,198.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,653.89 | -- | 20,246.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,942.20 | -- | 30,062.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,062.71 | -- | 29,175.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,120.51 | -- | 887.71 | -- |
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