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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
禾望电气(603063) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,757.89 | 150,651.23 | 77,618.72 | 276,154.77 | 206,374.97 |
收到的税费返还 | 6,021.38 | 3,593.36 | 1,466.67 | 13,420.87 | 10,502.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,311.23 | 26,658.18 | 8,819.70 | 53,708.80 | 74,843.82 |
经营活动现金流入小计 | 249,090.50 | 180,902.77 | 87,905.08 | 343,284.44 | 291,721.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,788.71 | 88,951.72 | 40,363.95 | 181,300.53 | 148,790.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,316.98 | 27,248.11 | 17,172.50 | 36,873.05 | 29,269.18 |
支付的各项税费 | 15,558.12 | 10,488.95 | 4,941.27 | 12,108.53 | 8,223.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,004.04 | 46,142.77 | 28,889.51 | 72,095.61 | 81,711.13 |
经营活动现金流出小计 | 255,667.85 | 172,831.56 | 91,367.23 | 302,377.72 | 267,993.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,577.35 | 8,071.21 | -3,462.15 | 40,906.72 | 23,727.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,006.55 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 740.33 | 223.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.97 | -- | -- | 8.60 | 8.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 264.97 | -- | -- | 2,755.48 | 231.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,689.32 | 18,553.21 | 16,448.37 | 26,382.31 | 13,787.07 |
投资所支付的现金 | 1,470.00 | -- | -- | 2,456.46 | 4,576.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,159.32 | 18,553.21 | 16,448.37 | 28,838.77 | 18,363.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,894.35 | -18,553.21 | -16,448.37 | -26,083.29 | -18,131.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,145.37 | 2,145.37 | 1,745.89 | 6,038.82 | 5,617.58 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,790.00 | 13,040.00 | 13,040.00 | 8,120.00 | 8,120.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,935.37 | 15,185.37 | 14,785.89 | 14,158.82 | 13,737.58 |
偿还债务支付的现金 | 5,642.68 | 4,731.34 | 2,411.90 | 5,895.34 | 5,897.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,551.06 | 3,918.70 | 603.32 | 5,400.93 | 4,828.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.58 | 82.78 | 82.78 | 2,430.24 | 61.55 |
筹资活动现金流出小计 | 10,341.32 | 8,732.82 | 3,098.00 | 13,726.51 | 10,787.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,594.04 | 6,452.55 | 11,687.89 | 432.31 | 2,949.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 369.47 | 361.40 | -2.07 | 254.34 | 54.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,508.19 | -3,668.05 | -8,224.71 | 15,510.07 | 8,599.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,811.87 | 46,811.87 | 46,811.87 | 31,301.80 | 31,301.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,303.69 | 43,143.82 | 38,587.17 | 46,811.87 | 39,901.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,291.36 | -- | 26,773.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 461.75 | -- | 2,319.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,985.39 | -- | 5,491.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 194.08 | -- | 403.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 192.25 | -- | 260.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.47 | -- | -1.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.57 | -- | 56.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -830.91 | -- | -2,051.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,194.75 | -- | 2,161.67 | -- |
投资损失 | -- | -159.26 | -- | -1,412.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 791.26 | -- | 4,989.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 207.73 | -- | 512.90 | -- |
存货的减少 | -- | -4,450.10 | -- | -25,661.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,074.61 | -- | -20,460.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,490.68 | -- | 44,877.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,015.10 | -- | 397.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,071.21 | -- | 40,906.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,143.82 | -- | 46,811.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,811.87 | -- | 31,301.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,668.05 | -- | 15,510.07 | -- |
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