禾望电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
禾望电气(603063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,374.97141,564.1276,484.46187,631.23142,188.37
收到的税费返还10,502.929,417.041,644.617,642.806,866.61
收到的其他与经营活动有关的现金74,843.8241,895.156,369.1157,806.8134,727.54
经营活动现金流入小计291,721.71192,876.3184,498.18253,080.84183,782.52
购买商品、接受劳务支付的现金148,790.6480,229.8725,466.53136,478.1198,042.99
支付给职工以及为职工支付的现金29,269.1821,380.3713,070.0127,339.1721,907.72
支付的各项税费8,223.036,116.273,081.6016,657.038,338.20
支付的其他与经营活动有关的现金81,711.1357,312.3522,386.8076,430.3450,215.90
经营活动现金流出小计267,993.98165,038.8764,004.95256,904.65178,504.81
经营活动产生的现金流量净额23,727.7327,837.4420,493.23-3,823.815,277.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------22,600.87--
取得投资收益所收到的现金223.19----685.20679.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.607.107.100.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------5,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计231.797.107.1023,286.365,679.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,787.0712,073.736,110.9052,278.0845,923.68
投资所支付的现金4,576.462,436.462,296.469,259.507,247.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,363.5314,510.198,407.3661,537.5853,170.68
投资活动产生的现金流量净额-18,131.74-14,503.09-8,400.26-38,251.22-47,491.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,617.583,163.64139.742,265.302,038.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00--
取得借款收到的现金8,120.008,120.004,820.0047,893.6345,467.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,352.002,352.00
筹资活动现金流入小计13,737.5811,283.644,959.7452,510.9349,857.93
偿还债务支付的现金5,897.223,100.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,828.924,255.03575.485,732.092,692.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金61.5525.95--14,021.7034.65
筹资活动现金流出小计10,787.697,380.98575.4819,753.802,727.04
筹资活动产生的现金流量净额2,949.903,902.664,384.2632,757.1347,130.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.0911.69-0.37-20.88-5.93
五、现金及现金等价物净增加额8,599.9817,248.7116,476.86-9,338.784,911.27
加:期初现金及现金等价物余额31,301.8031,301.8031,301.8040,640.5840,640.58
六、期末现金及现金等价物余额39,901.7848,550.5147,778.6631,301.8045,551.85
附注
净利润--11,297.54--27,995.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---308.40--2,163.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,570.38--2,741.36--
无形资产摊销--178.85--312.07--
长期待摊费用摊销--282.29--172.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.07---6.83--
固定资产报废损失--43.13--2.09--
公允价值变动损失---2,317.11------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,538.24--1,559.06--
投资损失---1,003.82---1,899.72--
递延所得税资产减少---153.31---6,707.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---35,140.22---13,424.63--
经营性应收项目的减少--19,617.64---38,392.70--
经营性应付项目的增加--30,360.28--12,099.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--553.04--7,683.36--
经营活动产生现金流量净额--27,837.44---3,823.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,550.51--31,301.80--
现金的期初余额--31,301.80--40,640.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,248.71---9,338.78--
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