禾望电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
禾望电气(603063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,757.89150,651.2377,618.72276,154.77206,374.97
收到的税费返还6,021.383,593.361,466.6713,420.8710,502.92
收到的其他与经营活动有关的现金32,311.2326,658.188,819.7053,708.8074,843.82
经营活动现金流入小计249,090.50180,902.7787,905.08343,284.44291,721.71
购买商品、接受劳务支付的现金125,788.7188,951.7240,363.95181,300.53148,790.64
支付给职工以及为职工支付的现金38,316.9827,248.1117,172.5036,873.0529,269.18
支付的各项税费15,558.1210,488.954,941.2712,108.538,223.03
支付的其他与经营活动有关的现金76,004.0446,142.7728,889.5172,095.6181,711.13
经营活动现金流出小计255,667.85172,831.5691,367.23302,377.72267,993.98
经营活动产生的现金流量净额-6,577.358,071.21-3,462.1540,906.7223,727.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,006.55--
取得投资收益所收到的现金------740.33223.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额264.97----8.608.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计264.97----2,755.48231.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,689.3218,553.2116,448.3726,382.3113,787.07
投资所支付的现金1,470.00----2,456.464,576.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,159.3218,553.2116,448.3728,838.7718,363.53
投资活动产生的现金流量净额-21,894.35-18,553.21-16,448.37-26,083.29-18,131.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,145.372,145.371,745.896,038.825,617.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,790.0013,040.0013,040.008,120.008,120.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,935.3715,185.3714,785.8914,158.8213,737.58
偿还债务支付的现金5,642.684,731.342,411.905,895.345,897.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,551.063,918.70603.325,400.934,828.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金147.5882.7882.782,430.2461.55
筹资活动现金流出小计10,341.328,732.823,098.0013,726.5110,787.69
筹资活动产生的现金流量净额13,594.046,452.5511,687.89432.312,949.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响369.47361.40-2.07254.3454.09
五、现金及现金等价物净增加额-14,508.19-3,668.05-8,224.7115,510.078,599.98
加:期初现金及现金等价物余额46,811.8746,811.8746,811.8731,301.8031,301.80
六、期末现金及现金等价物余额32,303.6943,143.8238,587.1746,811.8739,901.78
附注
净利润--20,291.36--26,773.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--461.75--2,319.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,985.39--5,491.68--
无形资产摊销--194.08--403.66--
长期待摊费用摊销--192.25--260.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.47---1.77--
固定资产报废损失--10.57--56.54--
公允价值变动损失---830.91---2,051.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,194.75--2,161.67--
投资损失---159.26---1,412.94--
递延所得税资产减少--791.26--4,989.60--
递延所得税负债增加--207.73--512.90--
存货的减少---4,450.10---25,661.22--
经营性应收项目的减少---17,074.61---20,460.00--
经营性应付项目的增加---7,490.68--44,877.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,015.10--397.11--
经营活动产生现金流量净额--8,071.21--40,906.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,143.82--46,811.87--
现金的期初余额--46,811.87--31,301.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,668.05--15,510.07--
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