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音飞储存

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音飞储存(603066) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,508.38
收到的税费返还783.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,468.42
经营活动现金流入小计46,760.55
购买商品、接受劳务支付的现金31,312.47
支付给职工以及为职工支付的现金4,550.68
支付的各项税费2,274.73
支付的其他与经营活动有关的现金5,070.63
经营活动现金流出小计43,208.51
经营活动产生的现金流量净额3,552.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计12.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,471.08
投资所支付的现金900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,371.08
投资活动产生的现金流量净额-3,358.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00
取得借款收到的现金1,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,800.00
偿还债务支付的现金2,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,229.19
筹资活动产生的现金流量净额-429.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.83
五、现金及现金等价物净增加额-258.72
加:期初现金及现金等价物余额8,520.14
六、期末现金及现金等价物余额8,261.42
附注
净利润5,060.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备823.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧547.02
无形资产摊销39.40
长期待摊费用摊销2.77
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.53
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用101.50
投资损失-0.85
递延所得税资产减少-271.58
递延所得税负债增加--
存货的减少-892.93
经营性应收项目的减少-7,113.56
经营性应付项目的增加5,257.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,552.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,261.42
现金的期初余额8,520.14
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-258.72
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