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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,259.86 | 126,664.19 | 78,639.31 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.25 | 10.01 | 7.56 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 168,280.11 | 126,674.20 | 78,646.87 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,782.81 | 65,374.00 | 35,941.57 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,257.54 | 7,540.83 | 4,473.64 | ||
| 支付的各项税费 | 18,638.10 | 11,863.26 | 6,869.76 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,345.34 | 8,425.15 | 5,330.71 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 113,023.80 | 93,203.24 | 52,615.68 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,256.31 | 33,470.96 | 26,031.19 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.00 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 42.00 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,516.51 | 33,864.84 | 28,560.02 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,136.00 | 3,136.00 | 3,136.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37,652.51 | 37,000.84 | 31,696.02 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,610.51 | -37,000.84 | -31,696.02 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 97,550.00 | 83,050.00 | 66,050.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.92 | 47.70 | 27.87 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 97,609.92 | 83,097.70 | 66,077.87 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 78,200.00 | 66,000.00 | 49,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,125.33 | 8,854.46 | 5,704.86 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.63 | 27.54 | 4,023.40 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 90,571.96 | 74,882.00 | 58,728.26 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,037.97 | 8,215.70 | 7,349.61 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.45 | -32.04 | -24.11 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,648.32 | 4,653.78 | 1,660.66 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,170.29 | 11,170.29 | 11,170.29 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,818.61 | 15,824.07 | 12,830.95 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,627.64 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 76.67 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,773.73 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 440.66 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.03 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 12,970.23 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -1,580.57 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 150.24 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,549.34 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,502.21 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,155.78 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,256.31 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 35,818.61 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 11,170.29 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,648.32 | -- | -- | ||
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