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| 新疆火炬(603080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,992.44 | 21,952.18 | 15,034.09 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,972.49 | 1,475.35 | 962.54 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 35,964.93 | 23,427.53 | 15,996.62 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,475.04 | 12,895.05 | 7,872.21 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,737.59 | 2,198.21 | 1,585.24 | ||
| 支付的各项税费 | 5,164.83 | 3,531.91 | 2,393.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,049.16 | 865.41 | 409.33 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,426.63 | 19,490.59 | 12,260.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,538.30 | 3,936.94 | 3,736.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.25 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.09 | 23.23 | 16.87 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 167.35 | 23.23 | 16.87 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,888.54 | 4,785.57 | 2,915.45 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,888.54 | 4,785.57 | 2,915.45 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,721.19 | -4,762.34 | -2,898.58 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 2,900.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49.73 | 49.73 | 49.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 389.62 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,539.35 | 3,149.73 | 2,949.31 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,539.35 | -3,149.73 | -2,949.31 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,722.25 | -3,975.13 | -2,111.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,525.75 | 11,525.75 | 11,525.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,803.51 | 7,550.62 | 9,414.47 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,850.95 | 7,928.93 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 953.78 | 855.24 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,804.98 | 1,308.53 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 375.09 | 200.45 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 24.22 | 36.50 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 14.09 | 20.96 | -- | ||
| 投资损失 | -137.25 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -261.56 | -78.75 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -564.53 | -1,132.93 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,223.32 | -1,996.30 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,229.09 | -3,267.88 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -69.09 | 62.19 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,538.30 | 3,936.94 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,803.51 | 7,550.62 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 11,525.75 | 11,525.75 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,722.25 | -3,975.13 | -- | ||
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