新疆火炬

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新疆火炬(603080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,959.4732,925.6818,884.6510,050.14
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金17.99318.71142.4539.53
经营活动现金流入小计42,977.4633,244.3919,027.1010,089.66
购买商品、接受劳务支付的现金21,971.6817,052.598,208.007,865.51
支付给职工以及为职工支付的现金4,362.653,541.302,799.791,806.26
支付的各项税费3,599.602,951.361,728.491,305.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,800.551,167.78980.17595.65
经营活动现金流出小计31,734.4824,713.0313,716.4611,572.67
经营活动产生的现金流量净额11,242.988,531.365,310.64-1,483.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,500.00----
取得投资收益所收到的现金70.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,784.74122.4173.1837.52
投资活动现金流入小计7,855.132,622.4173.1837.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,626.046,524.814,829.04710.25
投资所支付的现金25,580.007,500.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,688.68----23.00
投资活动现金流出小计39,894.7214,024.819,829.04733.25
投资活动产生的现金流量净额-32,039.59-11,402.40-9,755.86-695.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,312.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,312.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,695.072,688.502,688.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金663.51680.59680.59680.01
筹资活动现金流出小计3,358.583,369.093,369.09680.01
筹资活动产生的现金流量净额11,953.42-3,369.09-3,369.09-680.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,843.19-6,240.13-7,814.30-2,858.75
加:期初现金及现金等价物余额52,772.0252,772.0252,772.0252,772.02
六、期末现金及现金等价物余额43,928.8346,531.9044,957.7249,913.27
附注
净利润9,205.26--3,904.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26.11---62.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,411.71--1,194.54--
无形资产摊销380.50--190.99--
长期待摊费用摊销27.58--13.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.51--0.51--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-254.10---73.18--
投资损失-158.56------
递延所得税资产减少-255.95--169.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,071.87---498.66--
经营性应收项目的减少-373.83--4,128.42--
经营性应付项目的增加1,207.26---3,742.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他98.35--84.57--
经营活动产生现金流量净额11,242.98--5,310.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,928.83--44,957.72--
现金的期初余额52,772.02--52,772.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,843.19---7,814.30--
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