新疆火炬

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新疆火炬(603080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,560.7934,721.1920,564.7310,586.09
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金397.97431.0976.1810.66
经营活动现金流入小计64,958.7635,152.2920,640.9110,596.76
购买商品、接受劳务支付的现金38,609.1921,206.3313,177.078,493.62
支付给职工以及为职工支付的现金4,672.133,187.012,198.301,408.67
支付的各项税费4,452.252,851.081,863.17768.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,058.431,024.30696.37147.48
经营活动现金流出小计49,792.0028,268.7217,934.9010,818.15
经营活动产生的现金流量净额15,166.766,883.572,706.00-221.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金272.29184.66184.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金174.37152.74131.9560.40
投资活动现金流入小计446.66337.40316.6160.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,633.405,074.263,938.231,533.67
投资所支付的现金3,890.00--6,820.006,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,871.7229,228.15----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,395.1334,302.4110,758.238,373.67
投资活动产生的现金流量净额-33,948.47-33,965.01-10,441.62-8,313.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,288.007,288.002,288.002,288.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,288.007,288.002,288.002,288.00
偿还债务支付的现金6,300.001,300.001,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金979.333,695.57452.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------222.46
筹资活动现金流出小计7,279.334,995.571,752.75222.46
筹资活动产生的现金流量净额8.672,292.43535.252,065.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-18,773.03-24,789.01-7,200.37-6,469.12
加:期初现金及现金等价物余额43,928.8346,263.3343,928.8343,928.83
六、期末现金及现金等价物余额25,155.8021,474.3236,728.4637,459.71
附注
净利润8,703.36--4,667.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备398.23--306.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,299.28--1,323.35--
无形资产摊销420.87--194.77--
长期待摊费用摊销26.37--12.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用792.56--321.16--
投资损失2,151.78---1,189.82--
递延所得税资产减少-598.57--147.46--
递延所得税负债增加----558.07--
存货的减少-751.54---908.49--
经营性应收项目的减少-3,665.72---143.08--
经营性应付项目的增加3,325.84---2,574.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他64.30---10.50--
经营活动产生现金流量净额15,166.76--2,706.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,155.80--36,728.46--
现金的期初余额43,928.83--43,928.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,773.03---7,200.37--
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