新疆火炬

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新疆火炬(603080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,564.7310,586.09
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金76.1810.66
经营活动现金流入小计20,640.9110,596.76
购买商品、接受劳务支付的现金13,177.078,493.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,198.301,408.67
支付的各项税费1,863.17768.39
支付的其他与经营活动有关的现金696.37147.48
经营活动现金流出小计17,934.9010,818.15
经营活动产生的现金流量净额2,706.00-221.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金184.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金131.9560.40
投资活动现金流入小计316.6160.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,938.231,533.67
投资所支付的现金6,820.006,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,758.238,373.67
投资活动产生的现金流量净额-10,441.62-8,313.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,288.002,288.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,288.002,288.00
偿还债务支付的现金1,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金452.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--222.46
筹资活动现金流出小计1,752.75222.46
筹资活动产生的现金流量净额535.252,065.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-7,200.37-6,469.12
加:期初现金及现金等价物余额43,928.8343,928.83
六、期末现金及现金等价物余额36,728.4637,459.71
附注
净利润4,667.97--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备306.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,323.35--
无形资产摊销194.77--
长期待摊费用摊销12.49--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用321.16--
投资损失-1,189.82--
递延所得税资产减少147.46--
递延所得税负债增加558.07--
存货的减少-908.49--
经营性应收项目的减少-143.08--
经营性应付项目的增加-2,574.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-10.50--
经营活动产生现金流量净额2,706.00--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额36,728.46--
现金的期初余额43,928.83--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-7,200.37--
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