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大丰实业

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大丰实业(603081) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,235.94
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,381.04
经营活动现金流入小计127,616.98
购买商品、接受劳务支付的现金74,931.35
支付给职工以及为职工支付的现金17,888.16
支付的各项税费11,517.89
支付的其他与经营活动有关的现金10,484.96
经营活动现金流出小计114,822.36
经营活动产生的现金流量净额12,794.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金14.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金386.87
投资活动现金流入小计414.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,587.19
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,587.19
投资活动产生的现金流量净额-4,172.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金103,940.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计103,940.00
偿还债务支付的现金107,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,772.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,811.04
筹资活动现金流出小计113,723.22
筹资活动产生的现金流量净额-9,783.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.41
五、现金及现金等价物净增加额-1,112.65
加:期初现金及现金等价物余额12,488.55
六、期末现金及现金等价物余额11,375.89
附注
净利润16,034.22
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,716.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,838.12
无形资产摊销245.04
长期待摊费用摊销265.73
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,261.64
投资损失-14.50
递延所得税资产减少-343.51
递延所得税负债增加-5.37
存货的减少-6,995.36
经营性应收项目的减少-9,877.29
经营性应付项目的增加8,669.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,794.62
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,375.89
现金的期初余额12,488.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,112.65
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