江苏华辰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018 
江苏华辰(603097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,451.29
收到的税费返还97.57
收到的其他与经营活动有关的现金4,804.13
经营活动现金流入小计58,352.98
购买商品、接受劳务支付的现金34,331.92
支付给职工以及为职工支付的现金7,594.09
支付的各项税费3,965.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,726.21
经营活动现金流出小计53,617.92
经营活动产生的现金流量净额4,735.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金119.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金82,323.11
投资活动现金流入小计82,446.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,606.72
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金78,601.76
投资活动现金流出小计80,208.48
投资活动产生的现金流量净额2,237.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,650.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计6,650.00
偿还债务支付的现金7,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金234.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,034.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,384.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02
五、现金及现金等价物净增加额5,588.05
加:期初现金及现金等价物余额1,207.72
六、期末现金及现金等价物余额6,795.77
附注
净利润8,273.75
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备872.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧685.14
无形资产摊销61.12
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.58
固定资产报废损失13.33
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用184.17
投资损失-106.72
递延所得税资产减少-152.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,634.70
经营性应收项目的减少-8,794.05
经营性应付项目的增加5,299.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,735.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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