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| 芯能科技(603105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,083.44 | 33,280.15 | |||
| 收到的税费返还 | 75.99 | 75.99 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,211.56 | 18,465.16 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 107,370.98 | 51,821.30 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,581.32 | 27,653.35 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,256.89 | 2,771.62 | |||
| 支付的各项税费 | 6,042.80 | 5,525.00 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,166.42 | 30,838.91 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 123,047.43 | 66,788.89 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,676.44 | -14,967.59 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,010.93 | 4,010.93 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.59 | 15.18 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,032.52 | 4,026.11 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,553.73 | 1,240.48 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 19,553.73 | 1,240.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,521.21 | 2,785.63 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,450.13 | 34,450.13 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,545.00 | 9,055.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,995.13 | 43,505.13 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 34,690.00 | 31,490.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 293.62 | 247.77 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,883.04 | 1,258.88 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,866.66 | 32,996.65 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,128.47 | 10,508.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.44 | 0.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,105.63 | -1,673.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,756.92 | 24,756.92 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,651.30 | 23,083.57 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,760.02 | 2,914.33 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 866.43 | 811.80 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,935.25 | 2,355.27 | |||
| 无形资产摊销 | 61.19 | 30.60 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 58.62 | 21.16 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | 1.95 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 493.64 | 320.82 | |||
| 投资损失 | -10.93 | -10.93 | |||
| 递延所得税资产减少 | -222.77 | -250.39 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 5,063.97 | 5,979.40 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -22,230.07 | -15,980.17 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -16,207.43 | -14,915.11 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 3,753.69 | 3,753.69 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,676.44 | -14,967.59 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,651.30 | 23,083.57 | |||
| 现金的期初余额 | 24,756.92 | 24,756.92 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,105.63 | -1,673.35 | |||
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