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恒银科技

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恒银科技(603106) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,398.69
收到的税费返还1,314.14
收到的其他与经营活动有关的现金56,898.30
经营活动现金流入小计118,611.13
购买商品、接受劳务支付的现金45,161.09
支付给职工以及为职工支付的现金5,888.50
支付的各项税费6,411.88
支付的其他与经营活动有关的现金73,266.15
经营活动现金流出小计130,727.62
经营活动产生的现金流量净额-12,116.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40.00
取得投资收益所收到的现金65.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,502.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9,607.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125.40
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计125.40
投资活动产生的现金流量净额9,482.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金82,393.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计82,393.00
偿还债务支付的现金64,859.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,536.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计67,395.97
筹资活动产生的现金流量净额14,997.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额12,362.77
加:期初现金及现金等价物余额833.36
六、期末现金及现金等价物余额13,196.13
附注
净利润5,840.17
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备71.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,167.10
无形资产摊销69.22
长期待摊费用摊销0.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-421.77
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,631.59
投资损失-65.27
递延所得税资产减少-257.40
递延所得税负债增加--
存货的减少-14,797.66
经营性应收项目的减少-11,459.32
经营性应付项目的增加5,105.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-12,116.50
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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