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| 金能科技(603113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,675,157.22 | 1,289,557.02 | 828,430.14 | 470,019.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,497.92 | 4,435.61 | 2,923.13 | 3.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,850.47 | 7,880.60 | 6,459.52 | 12,656.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,690,505.61 | 1,301,873.23 | 837,812.79 | 482,680.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,640,811.43 | 1,030,027.39 | 640,741.12 | 341,564.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,402.59 | 29,328.39 | 20,654.97 | 10,899.73 | |
| 支付的各项税费 | 43,684.57 | 36,592.10 | 21,427.38 | 8,094.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,859.18 | 22,981.56 | 13,780.76 | 30,174.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,741,757.78 | 1,118,929.43 | 696,604.24 | 390,734.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,252.17 | 182,943.80 | 141,208.55 | 91,946.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,442.16 | 188,500.00 | 142,600.00 | 100,605.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,194.03 | 4,694.68 | 3,838.20 | 3,314.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,920.78 | 10,356.44 | 3,046.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,653.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 259,209.99 | 203,551.12 | 149,484.40 | 103,919.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,061.37 | 150,082.75 | 59,329.21 | 33,498.38 | |
| 投资所支付的现金 | 217,124.58 | 208,517.15 | 198,300.00 | 158,305.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,886.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 395,072.78 | 358,599.91 | 257,629.21 | 191,803.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,862.79 | -155,048.78 | -108,144.80 | -87,884.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 388,978.71 | 360,840.55 | 218,769.10 | 120,101.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308,533.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 697,512.11 | 360,840.55 | 218,769.10 | 120,101.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 394,478.95 | 328,933.25 | 247,760.88 | 74,748.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,410.59 | 33,794.82 | 1,383.57 | 423.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,214.25 | -- | -- | 0.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,103.79 | 362,728.08 | 249,144.45 | 75,172.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,408.32 | -1,887.53 | -30,375.35 | 44,928.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,136.07 | 2,338.06 | 323.01 | 59.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,570.57 | 28,345.54 | 3,011.40 | 49,050.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,532.41 | 97,532.41 | 97,532.41 | 97,532.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,961.84 | 125,877.95 | 100,543.81 | 146,582.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,917.46 | -- | 17,429.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,655.15 | -- | -2,142.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,064.24 | -- | 34,664.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,147.38 | -- | 1,444.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,076.62 | -- | -3,046.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 420.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,132.00 | -- | 9,255.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,263.62 | -- | -910.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,590.16 | -- | 237.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,175.10 | -- | 293.94 | -- | |
| 存货的减少 | 13,193.04 | -- | -29,676.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -391,404.69 | -- | -16,989.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 220,678.55 | -- | 129,045.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -51,252.17 | -- | 141,208.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,939.92 | -- | 99,042.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,370.83 | -- | 92,370.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 21.92 | -- | 1,501.20 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,161.58 | -- | 5,161.58 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,570.57 | -- | 3,011.40 | -- | |
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