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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金能科技(603113) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,076.19 | 642,719.40 | 350,345.23 | 1,675,157.22 | 1,289,557.02 |
收到的税费返还 | 3,919.68 | 3,869.35 | 539.14 | 3,497.92 | 4,435.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,448.69 | 11,655.27 | 5,040.90 | 11,850.47 | 7,880.60 |
经营活动现金流入小计 | 1,001,444.56 | 658,244.02 | 355,925.27 | 1,690,505.61 | 1,301,873.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,133.22 | 607,084.81 | 345,678.10 | 1,640,811.43 | 1,030,027.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,401.82 | 21,161.51 | 10,976.22 | 36,402.59 | 29,328.39 |
支付的各项税费 | 14,945.48 | 10,008.98 | 5,268.04 | 43,684.57 | 36,592.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,014.54 | 18,232.34 | 13,071.84 | 20,859.18 | 22,981.56 |
经营活动现金流出小计 | 925,495.05 | 656,487.65 | 374,994.20 | 1,741,757.78 | 1,118,929.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,949.50 | 1,756.38 | -19,068.93 | -51,252.17 | 182,943.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 255,149.54 | 226,690.36 | 175,929.31 | 234,442.16 | 188,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,236.04 | 4,176.43 | 3,434.34 | 6,194.03 | 4,694.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.47 | 250.47 | -- | 13,920.78 | 10,356.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,653.02 | -- |
投资活动现金流入小计 | 259,636.05 | 231,117.26 | 179,363.65 | 259,209.99 | 203,551.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,773.46 | 145,490.67 | 73,512.46 | 175,061.37 | 150,082.75 |
投资所支付的现金 | 101,662.45 | 88,741.92 | 56,611.01 | 217,124.58 | 208,517.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,886.83 | -- |
投资活动现金流出小计 | 280,435.91 | 234,232.59 | 130,123.47 | 395,072.78 | 358,599.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,799.86 | -3,115.33 | 49,240.18 | -135,862.79 | -155,048.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 247,340.84 | 243,199.48 | 161,977.76 | 388,978.71 | 360,840.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 308,533.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 247,340.84 | 243,199.48 | 161,977.76 | 697,512.11 | 360,840.55 |
偿还债务支付的现金 | 194,524.84 | 130,926.17 | 65,894.70 | 394,478.95 | 328,933.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,849.76 | 1,329.32 | 1,132.44 | 35,410.59 | 33,794.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,977.76 | 76,977.76 | 76,977.76 | 86,214.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 283,352.36 | 209,233.25 | 144,004.90 | 516,103.79 | 362,728.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,011.51 | 33,966.23 | 17,972.86 | 181,408.32 | -1,887.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,419.87 | 2,003.92 | 1,842.13 | 2,136.07 | 2,338.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,558.00 | 34,611.21 | 49,986.23 | -3,570.57 | 28,345.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,961.84 | 93,961.84 | 93,961.84 | 97,532.41 | 97,532.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,519.84 | 128,573.05 | 143,948.07 | 93,961.84 | 125,877.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,100.96 | -- | 24,917.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4,456.53 | -- | 5,655.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,608.28 | -- | 72,064.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,643.43 | -- | 3,147.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -250.47 | -- | -11,076.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 420.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,261.68 | -- | 16,132.00 | -- |
投资损失 | -- | -3,666.66 | -- | -1,263.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -988.67 | -- | -9,590.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -44.57 | -- | 3,175.10 | -- |
存货的减少 | -- | -30,726.09 | -- | 13,193.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,899.62 | -- | -391,404.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,765.56 | -- | 220,678.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,756.38 | -- | -51,252.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 127,261.57 | -- | 93,939.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,939.92 | -- | 92,370.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 1,311.48 | -- | 21.92 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 21.92 | -- | 5,161.58 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,611.21 | -- | -3,570.57 | -- |
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