金能科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金能科技(603113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,904.93150,678.27606,347.19439,777.73305,500.57
收到的税费返还310.53--20.034.073.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,902.61955.6712,888.397,239.493,177.79
经营活动现金流入小计272,118.06151,633.93619,255.62447,021.29308,682.32
购买商品、接受劳务支付的现金184,679.0099,998.50466,936.00340,860.63228,072.00
支付给职工以及为职工支付的现金13,641.177,144.7123,583.3517,545.2012,230.34
支付的各项税费18,494.019,991.0250,717.6848,325.2140,325.20
支付的其他与经营活动有关的现金13,154.576,389.4729,293.3418,622.6010,995.22
经营活动现金流出小计229,968.74123,523.69570,530.38425,353.65291,622.76
经营活动产生的现金流量净额42,149.3228,110.2448,725.2421,667.6417,059.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金202,511.06246,084.21267,806.25----
取得投资收益所收到的现金3,383.871,349.515,667.464,105.172,979.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----940.10314.71235.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4,820.37206,989.19124,559.79
投资活动现金流入小计205,894.93247,433.72279,234.18211,409.07127,774.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,536.6554,348.79136,378.6476,586.0545,623.08
投资所支付的现金203,246.15230,330.98361,995.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,918.95208,891.78111,393.41
投资活动现金流出小计258,782.80284,679.77504,292.59285,477.83157,016.49
投资活动产生的现金流量净额-52,887.87-37,246.04-225,058.40-74,068.76-29,241.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,454.848,794.34163,924.2313,593.006,556.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----935.75----
筹资活动现金流入小计14,454.848,794.34164,859.9713,593.006,556.00
偿还债务支付的现金6,118.675,267.8429,049.0725,551.8822,443.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229.2271.2625,987.6516,424.1216,317.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,520.161,999.871,044.57----
筹资活动现金流出小计11,868.047,338.9656,081.2941,976.0038,761.43
筹资活动产生的现金流量净额2,586.801,455.38108,778.68-28,383.00-32,205.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.90117.86274.9254.3626.42
五、现金及现金等价物净增加额-8,041.85-7,562.56-67,279.56-80,729.76-44,361.33
加:期初现金及现金等价物余额55,418.3855,418.38122,697.94122,697.94122,697.94
六、期末现金及现金等价物余额47,376.5347,855.8255,418.3841,968.1878,336.62
附注
净利润42,885.50--76,233.11--39,232.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,450.74---282.03---347.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,447.18--32,314.52--15,789.13
无形资产摊销890.33--1,785.51--895.18
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----233.50--8.13
固定资产报废损失----57.20----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-114.38--586.32--102.10
投资损失-3,383.87---5,492.46---3,556.87
递延所得税资产减少-217.42---257.66--523.14
递延所得税负债增加201.04--1,560.62----
存货的减少13,596.31---1,800.61--5,045.03
经营性应收项目的减少-13,939.11---42,829.11---8,873.04
经营性应付项目的增加-18,956.77---12,858.98---31,758.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----57.69----
经营活动产生现金流量净额42,149.32--48,725.24--17,059.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,532.43--20,325.50--32,759.08
现金的期初余额20,325.50--80,404.52--80,404.52
现金等价物的期末余额21,844.10--35,092.88--45,577.53
现金等价物的期初余额35,092.88--42,293.42--42,293.42
现金及现金等价物的净增加额-8,041.85---67,279.56---44,361.33
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