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| 金能科技(603113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,825.71 | 378,025.69 | 1,475,298.75 | 981,076.19 | 642,719.40 |
| 收到的税费返还 | 564.89 | 427.95 | -- | 3,919.68 | 3,869.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,899.66 | 7,095.04 | 21,811.85 | 16,448.69 | 11,655.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 642,290.26 | 385,548.68 | 1,497,110.60 | 1,001,444.56 | 658,244.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,705.25 | 364,516.70 | 1,314,611.72 | 854,133.22 | 607,084.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,685.49 | 10,187.17 | 35,224.87 | 29,401.82 | 21,161.51 |
| 支付的各项税费 | 6,155.26 | 3,642.00 | 15,564.29 | 14,945.48 | 10,008.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,931.33 | 10,088.22 | 16,360.75 | 27,014.54 | 18,232.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 610,477.34 | 388,434.11 | 1,381,761.63 | 925,495.05 | 656,487.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,812.92 | -2,885.42 | 115,348.97 | 75,949.50 | 1,756.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 707.00 | 707.00 | 165,975.20 | 255,149.54 | 226,690.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | 4,510.76 | 4,236.04 | 4,176.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.01 | 17.01 | 620.41 | 250.47 | 250.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,494.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 724.05 | 724.05 | 173,600.88 | 259,636.05 | 231,117.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,883.24 | 43,381.26 | 221,668.61 | 178,773.46 | 145,490.67 |
| 投资所支付的现金 | 25,100.00 | -- | 26,682.20 | 101,662.45 | 88,741.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,822.98 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,983.24 | 43,381.26 | 253,173.79 | 280,435.91 | 234,232.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,259.19 | -42,657.21 | -79,572.91 | -20,799.86 | -3,115.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 219,553.54 | 135,184.48 | 275,797.50 | 247,340.84 | 243,199.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,695.95 | 8,459.17 | 421,211.48 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,249.49 | 143,643.65 | 697,008.98 | 247,340.84 | 243,199.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,269.89 | 40,478.92 | 279,124.19 | 194,524.84 | 130,926.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,163.74 | 828.31 | 20,105.77 | 11,849.76 | 1,329.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,580.28 | 50,557.95 | 401,633.69 | 76,977.76 | 76,977.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,013.90 | 91,865.17 | 700,863.65 | 283,352.36 | 209,233.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,235.59 | 51,778.48 | -3,854.67 | -36,011.51 | 33,966.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,336.25 | 233.21 | -4,303.81 | 2,419.87 | 2,003.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,125.57 | 6,469.06 | 27,617.57 | 21,558.00 | 34,611.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,579.41 | 121,579.41 | 93,961.84 | 93,961.84 | 93,961.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,704.98 | 128,048.47 | 121,579.41 | 115,519.84 | 128,573.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,303.35 | -- | 13,738.06 | -- | -6,100.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,764.86 | -- | 2,414.97 | -- | -4,456.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,062.52 | -- | 70,411.18 | -- | 34,608.28 |
| 无形资产摊销 | 1,862.62 | -- | 3,500.41 | -- | 1,643.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 83.65 | -- | 10.12 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 289.58 | -- | -39.79 | -- | -250.47 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -17.30 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,803.94 | -- | 21,386.46 | -- | 6,261.68 |
| 投资损失 | 2,024.22 | -- | -2,827.07 | -- | -3,666.66 |
| 递延所得税资产减少 | -1,754.30 | -- | -7,941.94 | -- | -988.67 |
| 递延所得税负债增加 | 205.69 | -- | 1,468.41 | -- | -44.57 |
| 存货的减少 | -11,598.03 | -- | -18,444.30 | -- | -30,726.09 |
| 经营性应收项目的减少 | 41,221.24 | -- | -673,551.33 | -- | -13,899.62 |
| 经营性应付项目的增加 | -40,768.35 | -- | 703,398.81 | -- | 18,765.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,812.92 | -- | 115,348.97 | -- | 1,756.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 165,704.98 | -- | 121,579.41 | -- | 127,261.57 |
| 现金的期初余额 | 121,579.41 | -- | 93,939.92 | -- | 93,939.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 1,311.48 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 21.92 | -- | 21.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,125.57 | -- | 27,617.57 | -- | 34,611.21 |
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