金能科技

- 603113

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金能科技(603113) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金470,019.821,044,010.27660,790.09399,166.51183,762.30
收到的税费返还3.8132,218.2027,638.9514,473.1014,472.98
收到的其他与经营活动有关的现金12,656.538,257.583,205.411,453.56830.92
经营活动现金流入小计482,680.151,084,486.05691,634.44415,093.17199,066.19
购买商品、接受劳务支付的现金341,564.80858,784.55480,214.19214,888.09106,577.15
支付给职工以及为职工支付的现金10,899.7336,959.3427,969.7319,106.869,204.36
支付的各项税费8,094.7966,568.0062,497.9441,381.6516,756.04
支付的其他与经营活动有关的现金30,174.8239,918.6315,410.919,004.934,746.97
经营活动现金流出小计390,734.141,002,230.53586,092.76284,381.53137,284.53
经营活动产生的现金流量净额91,946.0282,255.52105,541.69130,711.6461,781.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,605.00256,157.40223,061.00182,061.00107,721.00
取得投资收益所收到的现金3,314.285,818.144,084.252,640.141,608.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,255.82410.73111.3274.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--20,778.18------
投资活动现金流入小计103,919.28284,009.53227,555.98184,812.46109,404.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,498.38143,709.74126,865.88122,308.412,897.07
投资所支付的现金158,305.00200,460.00165,537.00146,204.59150,537.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,373.82------
投资活动现金流出小计191,803.39345,543.56292,402.88268,513.00153,434.49
投资活动产生的现金流量净额-87,884.11-61,534.03-64,846.90-83,700.54-44,030.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金120,101.75211,200.3085,108.7337,970.2010,506.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--510.09------
筹资活动现金流入小计120,101.75211,710.3985,108.7337,970.2010,506.11
偿还债务支付的现金74,748.85138,016.7665,448.625,870.955,374.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金423.8932,391.0831,286.2930,569.09541.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.04--------
筹资活动现金流出小计75,172.78170,407.8596,734.9136,440.045,916.11
筹资活动产生的现金流量净额44,928.9641,302.54-11,626.181,530.164,590.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.50631.39-198.41111.45151.06
五、现金及现金等价物净增加额49,050.3762,655.4228,870.2048,652.7222,492.50
加:期初现金及现金等价物余额97,532.4134,876.9934,876.9934,876.9934,876.99
六、期末现金及现金等价物余额146,582.7897,532.4163,747.1983,529.7157,369.49
附注
净利润--93,473.20--92,266.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,540.51--177.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,508.83--19,879.53--
无形资产摊销--2,371.76--1,035.87--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---522.23--263.93--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,681.53--871.38--
投资损失---6,773.84---1,125.61--
递延所得税资产减少--876.67--1,252.25--
递延所得税负债增加--596.35--466.24--
存货的减少---64,997.19---5,787.62--
经营性应收项目的减少---19,340.19---4,241.64--
经营性应付项目的增加--11,984.83--25,916.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---144.71------
经营活动产生现金流量净额--82,255.52--130,711.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,370.83--82,662.52--
现金的期初余额--21,272.07--21,272.07--
现金等价物的期末余额--5,161.58--867.19--
现金等价物的期初余额--13,604.92--13,604.92--
现金及现金等价物的净增加额--62,655.42--48,652.72--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶