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| 海星股份(603115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,742.65 | 56,062.14 | 38,107.35 | 19,164.87 | |
| 收到的税费返还 | 890.67 | 779.56 | 444.86 | 166.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,254.25 | 1,844.08 | 1,264.01 | 943.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,887.57 | 58,685.79 | 39,816.21 | 20,274.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,243.91 | 40,683.55 | 26,438.42 | 12,599.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,562.76 | 7,735.85 | 5,446.13 | 3,656.61 | |
| 支付的各项税费 | 4,332.32 | 3,415.61 | 2,729.27 | 1,636.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,524.71 | 3,685.98 | 2,565.73 | 1,980.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,663.69 | 55,520.99 | 37,179.56 | 19,873.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,223.88 | 3,164.79 | 2,636.66 | 400.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.50 | 26.61 | 20.26 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,504.44 | 26.61 | 20.26 | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,947.65 | 4,761.47 | 2,911.08 | 1,265.36 | |
| 投资所支付的现金 | 48,800.00 | 31,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,627.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,375.04 | 35,761.47 | 2,911.08 | 1,265.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,870.60 | -35,734.86 | -2,890.82 | -1,265.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,344.19 | 52,936.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,344.19 | 55,936.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,750.00 | 5,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,898.21 | 10,847.03 | 10,794.29 | 10,725.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192.00 | -- | -- | 192.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,092.19 | 5,684.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,740.40 | 22,281.03 | 14,544.29 | 14,475.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,603.79 | 33,654.97 | -11,544.29 | -11,475.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.75 | 689.43 | 33.08 | -407.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,260.82 | 1,774.34 | -11,765.38 | -12,747.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,081.45 | 36,081.45 | 36,081.45 | 36,081.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,342.28 | 37,855.79 | 24,316.07 | 23,333.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,213.35 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 212.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,198.60 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.96 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.73 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -358.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,529.36 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,541.48 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,736.32 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,223.88 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,342.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,081.45 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,260.82 | -- | -- | -- | |
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