海星股份

- 603115

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海星股份(603115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,525.5736,361.35120,837.5286,020.2256,450.59
收到的税费返还432.00229.84639.64448.88399.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,576.18427.292,870.951,579.27528.27
经营活动现金流入小计71,533.7537,018.49124,348.1188,048.3757,378.22
购买商品、接受劳务支付的现金41,639.0526,721.0581,871.1757,400.9139,100.82
支付给职工以及为职工支付的现金7,375.204,305.7811,402.498,806.665,878.92
支付的各项税费4,474.402,375.256,688.583,972.992,232.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,867.272,253.895,639.074,502.233,119.52
经营活动现金流出小计57,355.9135,655.97105,601.3174,682.7950,331.77
经营活动产生的现金流量净额14,177.841,362.5218,746.8013,365.577,046.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,000.0039,500.0043,000.0034,500.0029,500.00
取得投资收益所收到的现金729.17281.94219.32175.30148.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.984.8263.3271.6150.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,144.214,168.327,639.8425.68180.84
投资活动现金流入小计108,874.3643,955.0750,922.4834,772.5929,880.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,025.023,857.277,816.926,122.023,876.54
投资所支付的现金86,000.0029,000.0087,000.0032,000.0023,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,165.034,115.727,394.63----
投资活动现金流出小计99,190.0536,972.99102,211.5438,122.0227,376.54
投资活动产生的现金流量净额9,684.316,982.08-51,289.06-3,349.432,503.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----67,962.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----69,962.422,000.002,000.00
偿还债务支付的现金2,000.00--3,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金352.33345.6915,684.5515,663.8215,611.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.00586.6262.8762.87
筹资活动现金流出小计3,352.331,345.6919,271.1718,726.6918,674.82
筹资活动产生的现金流量净额-3,352.33-1,345.6950,691.25-16,726.69-16,674.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响712.00-92.70-673.20-214.85-157.80
五、现金及现金等价物净增加额21,221.826,906.2217,475.78-6,925.39-7,282.69
加:期初现金及现金等价物余额40,650.8440,650.8423,175.0529,527.9223,175.05
六、期末现金及现金等价物余额61,872.6647,557.0540,650.8422,602.5315,892.36
附注
净利润13,222.61--22,244.98--8,717.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备106.30--260.28--228.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,021.52--5,683.24--2,788.73
无形资产摊销50.86--101.72--50.86
长期待摊费用摊销198.11--320.18--127.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.39---1.48----
固定资产报废损失5.39--85.31--16.20
公允价值变动损失-45.78---12.60---8.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-343.95--476.81--197.97
投资损失-718.56---191.90---119.78
递延所得税资产减少23.73---400.49--78.97
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,798.19---4,228.55--624.82
经营性应收项目的减少-4,335.64---5,570.21---5,862.54
经营性应付项目的增加7,790.05---20.49--205.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,177.84--18,746.80--7,046.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,872.66--40,650.84--15,892.36
现金的期初余额40,650.84--23,175.05--23,175.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,221.82--17,475.78---7,282.69
下载全部历史数据到excel中 返回页顶